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James T. Borello ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
14.94%
推定1年リターン
14.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+14.29%
3年間の予想リターン
+71.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1868万
(+4%)
資金フロー
+$2175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
1,345
新規
137
買い増し
401
減少
374
解消
64
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$50.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$28.2万 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$26.6万 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$22万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.98% |
| 2 | 金融 | 6.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | ヘルスケア | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $12.6万 | 0.03% |
1,303
+57
| +5% | +$5,627 |
2023 Q4
11四半期
|
|
152
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
$1.25億
| $12.6万 | 0.03% |
3,552
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $12.4万 | 0.03% |
4,180
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
154
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$81.1億
| $12.2万 | 0.03% |
+1,299
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Elevance Health
ELV
$928億
| $12.1万 | 0.03% |
310
+1
| +0.3% | +$399 |
2025 Q1
6四半期
|
|
156
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $11.9万 | 0.02% |
318
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
157
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.12億
| $11.8万 | 0.02% |
1,824
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
158
SAP
SAP
$2711億
| $11.5万 | 0.02% |
554
+173
| +45% | +$3.36万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
159
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $11.5万 | 0.02% |
1,074
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
160
McDonald's
MCD
$1920億
| $11.3万 | 0.02% |
488
-195
| -29% | -$5.13万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $11.2万 | 0.02% |
1,135
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
162
Chevron
CVX
$4291億
| $11万 | 0.02% |
537
-29
| -5% | -$5,710 |
2025 Q3
4四半期
|
|
163
Philip Morris
PM
$3101億
| $10.9万 | 0.02% |
570
+40
| +8% | +$7,557 |
2025 Q3
4四半期
|
|
164
Banco Santander
SAN
$1759億
| $10.5万 | 0.02% |
7,609
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
165
Merck
MRK
$3643億
| $10.5万 | 0.02% |
722
+37
| +5% | +$5,113 |
2025 Q3
4四半期
|
|
166
Netflix
NFLX
$2552億
| $10.5万 | 0.02% |
1,507
+359
| +31% | +$2.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
167
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $10.4万 | 0.02% |
555
+48
| +9% | +$1.02万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
168
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $10.4万 | 0.02% |
284
+10
| +4% | +$4,026 |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $10.2万 | 0.02% |
211
+13
| +7% | +$7,000 |
2025 Q3
4四半期
|
|
170
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $10.1万 | 0.02% |
3,361
+755
| +29% | +$2.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
171
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.1億
| $10万 | 0.02% |
960
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $10万 | 0.02% |
737
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
173
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $9.8万 | 0.02% |
109
+14
| +15% | +$1.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $9.8万 | 0.02% |
369
+9
| +3% | +$1,910 |
2023 Q4
11四半期
|
|
175
Rio Tinto
RIO
$1349億
| $9.7万 | 0.02% |
1,025
-123
| -11% | -$1.19万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
MM
James T. Borelloの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、James T. Borelloは1,345銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.63億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
James T. Borelloは2026年第3四半期に純新規資金として$2175万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち401銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、保有株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を売却しました。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を減らしました。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、James T. Borelloの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの56%を占めています。
- James T. Borelloは2026年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- James T. Borelloのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.82億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJames T. Borelloの 13F報告書 に基づいています。