Estamos no ar no !
Saiba mais
James T. Borello Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
14,94%
Retorno est. (1 ano)
14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
1.345
Nova
137
Aumentada
401
Reduzida
374
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Financeiro | 6,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 126 mil | 0,03% |
1.303
+57
| +5% | +US$ 5,63 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 124 mi
| US$ 126 mil | 0,03% |
3.552
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 124 mil | 0,03% |
4.180
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,1 bi
| US$ 122 mil | 0,03% |
+1.299
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$ 91,3 bi
| US$ 121 mil | 0,03% |
310
+1
| +0,3% | +US$ 399 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 119 mil | 0,02% |
318
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 310 mi
| US$ 118 mil | 0,02% |
1.824
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
SAP
SAP
US$ 272 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
554
+173
| +45% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,69 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
1.074
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
488
-195
| -29% | -US$ 51,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,1 bi
| US$ 112 mil | 0,02% |
1.135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Chevron
CVX
US$ 426 bi
| US$ 110 mil | 0,02% |
537
-29
| -5% | -US$ 5,71 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
570
+40
| +8% | +US$ 7,56 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
164
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
| US$ 105 mil | 0,02% |
7.609
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
165
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 105 mil | 0,02% |
722
+37
| +5% | +US$ 5,11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
166
Netflix
NFLX
US$ 256 bi
| US$ 105 mil | 0,02% |
1.507
+359
| +31% | +US$ 27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Morgan Stanley
MS
US$ 295 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
555
+48
| +9% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
168
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
284
+10
| +4% | +US$ 4,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,7 bi
| US$ 102 mil | 0,02% |
211
+13
| +7% | +US$ 7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,7 bi
| US$ 101 mil | 0,02% |
3.361
+755
| +29% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,79 bi
| US$ 100 mil | 0,02% |
960
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 100 mil | 0,02% |
737
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 98,1 mil | 0,02% |
109
+14
| +15% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
CrowdStrike
CRWD
US$ 228 bi
| US$ 97,7 mil | 0,02% |
369
+9
| +3% | +US$ 1,91 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 96,5 mil | 0,02% |
1.025
-123
| -11% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
MM
Revisão da carteira de James T. Borello no T3 2026
No fechamento de T3 2026, James T. Borello detinha 1.345 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
James T. Borello alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- A maior compra de James T. Borello no T3 2026 foi Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
- James T. Borello foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de James T. Borello em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- James T. Borello encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de James T. Borello representam 56% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2026.
- James T. Borello abriu 137 novas posições e encerrou 64 em T3 2026.
- O valor da carteira de James T. Borello subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.