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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,02 % |
4.174
| – | – |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
277
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,02 % |
+1.380
| Neu | +544.190 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
278
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,02 % |
8.273
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
279
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,02 % |
5.598
-533
| -9 % | -51.934 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
280
iShares MSCI World ETF
URTH
10 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,02 % |
4.143
-375
| -8 % | -46.746 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
281
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,02 % |
9.464
+84
| +0,9 % | +4.488 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
282
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,02 % |
29.493
+21
| +0,1 % | +363 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
283
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,02 % |
20.734
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
284
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,02 % |
13.149
+100
| +0,8 % | +3.835 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
285
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,02 % |
2.478
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
286
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,26 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,02 % |
9.581
-300
| -3 % | -14.672 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
287
Novanta
NOVT
4,5 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,02 % |
3.043
| – | – |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
288
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,02 % |
3.361
-225
| -6 % | -27.552 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
289
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
426 Mio. $
| 505.000 $ | 0,02 % |
5.269
+11
| +0,2 % | +989 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
290
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,02 % |
2.069
-3
| -0,1 % | -739 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
291
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,02 % |
+11.006
| Neu | +488.768 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
292
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,02 % |
4.370
+1
| +0 % | +107 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
293
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,02 % |
+613
| Neu | +470.660 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
294
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,02 % |
2.112
-269
| -11 % | -57.249 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
295
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,02 % |
3.225
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
296
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
607 Mio. $
| 483.000 $ | 0,02 % |
6.341
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
297
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,24 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,02 % |
22.935
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
298
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,02 % |
+23.110
| Neu | +455.161 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
299
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
843 Mio. $
| 460.000 $ | 0,01 % |
6.253
+1.133
| +22 % | +76.135 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
300
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,01 % |
2.822
+106
| +4 % | +15.574 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .