GW & Wades iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	520.000 $	Verkaufen	9.581 -300	-3 %	-14.672 $	0,02 %	286
2023 Q3	466.000 $	Verkaufen	9.881 -300	-3 %	-15.352 $	0,02 %	281
2023 Q2	523.000 $	Halten	10.181	–	–	0,02 %	269
2023 Q1	513.000 $	Kaufen	10.181 +400	+4 %	+20.707 $	0,02 %	259
2022 Q4	484.000 $	Halten	9.781	–	–	0,02 %	260
2022 Q3	465.000 $	Kaufen	+9.781	Neu	+538.411 $	0,02 %	251

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiducient Advisors Chicago, Illinois 669 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q4 2023 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 14.672 $ und hielt danach 9.581 Aktien im Wert von 520.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #286.

GW & Wade meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 523.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 344 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 9.581 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 520.000 $.
GW & Wade verkaufte 300 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 14.672 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 286.
GW & Wade meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2023 mit 523.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 344 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .