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FG
Formula Growth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-288.982 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,13 %
Position
183
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
40
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
GameStop
GME
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+7,78 Mio. $ |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+7,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+8,76 Mio. $ |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+7,8 Mio. $ |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+7,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,25 % |
| 2 | Technologie | 18,35 % |
| 3 | Industrie | 18,15 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PERY
176
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| – | – |
-92.756
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
|
SIGM
177
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-186.135
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
ACTA
178
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| – | – |
-15.324
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
|
AVG
179
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| – | – |
-88.288
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
|
RAX
180
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| – | – |
-312.571
| Geschlossen | -6,52 Mio. $ | – |
|
181
Nicht mehr gelistet
Silicon Graphics Intl.
SGI
| – | – |
-657.156
| Geschlossen | -3,3 Mio. $ | – |
|
|
DTSI
182
Nicht mehr gelistet
DTS, Inc.
DTSI
| – | – |
-97.000
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
|
DWTI
183
Nicht mehr gelistet
VelocityShares 3x Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
DWTI
| – | – |
-42.300
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Formula Growth 183 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formula Growth für Q3 2016 weist 34 neu, 28 erhöht, 40 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war APA Corp: 283.700 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Methode Electronics mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Formula Growth im Q3 2016 war APA Corp: 283.700 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Formula Growth hat seine Position in GameStop in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q3 2016 entfiel auf Methode Electronics und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Formula Growth hat seine Position in Radian Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
- Formula Growth eröffnete 34 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Formula Growth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 442 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formula Growth für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .