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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,01 %
Position
174
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
33
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+13,8 Mio. $
2
REI-Symbol
Ring Energy
REI
+11,1 Mio. $
3
TTI-Symbol
TETRA Technologies
TTI
+10,3 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+7,22 Mio. $
5
STGW-Symbol
Stagwell
STGW
+6,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CX-Symbol
Cemex
CX
+10,9 Mio. $
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+8,49 Mio. $
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+8,05 Mio. $
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+7,6 Mio. $
5
BBSI-Symbol
Barrett Business Services
BBSI
+7,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,03 %
3 Energie 13,19 %
4 Industrie 12,85 %
5 Kommunikationsdienste 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVID
151
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
– –
-167.996
Geschlossen -1,33 Mio. $ –
ZVO
152
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
– –
-126.700
Geschlossen -870.000 $ –
XENT
153
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-62.213
Geschlossen -985.000 $ –
GSUM
154
Nicht mehr gelistet
Gridsum Holding Inc.
GSUM
– –
-5.000
Geschlossen -84.000 $ –
SINA
155
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
– –
-26.200
Geschlossen -1,93 Mio. $ –
GPOR-Symbol
156
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
– –
-88.000
Geschlossen -2,49 Mio. $ –
AXAS
157
Nicht mehr gelistet
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
– –
-238.205
Geschlossen -8,05 Mio. $ –
TLRD
158
Nicht mehr gelistet
Tailored Brands, Inc.
TLRD
– –
-210.745
Geschlossen -3,31 Mio. $ –
SITO
159
Nicht mehr gelistet
SITO MOBILE, LTD
SITO
– –
-186.667
Geschlossen -821.000 $ –
AAC
160
Nicht mehr gelistet
AAC Holdings
AAC
– –
-64.275
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
TOWR
161
Nicht mehr gelistet
Tower International, Inc.
TOWR
– –
-315.544
Geschlossen -7,6 Mio. $ –
USG-Symbol
162
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
– –
-117.374
Geschlossen -3,03 Mio. $ –
ELGX
163
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
– –
-11.740
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
NSM
164
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
– –
-320.820
Geschlossen -4,75 Mio. $ –
CBI
165
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
– –
-240.000
Geschlossen -6,73 Mio. $ –
CGI
166
Nicht mehr gelistet
Celadon Group Inc
CGI
– –
-106.800
Geschlossen -933.000 $ –
ADPT-Symbol
167
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
– –
-22.500
Geschlossen -969.000 $ –
TNGO
168
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
– –
-85.000
Geschlossen -701.000 $ –
LOCK
169
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
– –
-57.500
Geschlossen -973.000 $ –
IL
170
Nicht mehr gelistet
IntraLinks Holdings Inc.
IL
– –
-150.000
Geschlossen -1,51 Mio. $ –
BEAT-Symbol
171
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
– –
-24.019
Geschlossen -446.000 $ –
YELL
172
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-689.337
Geschlossen -8,49 Mio. $ –
FENX
173
Nicht mehr gelistet
Fenix Parts, Inc.
FENX
– –
-80.000
Geschlossen -317.000 $ –
VXX-Symbol
174
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-45.000
Geschlossen -6,13 Mio. $ –
3 4 5 6
7

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Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Formula Growth 174 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formula Growth für Q4 2016 weist 20 neu, 30 erhöht, 33 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TETRA Technologies: 1.911.701 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cemex mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q4 2016 war TETRA Technologies: 1.911.701 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Mobileye N.V. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q4 2016 entfiel auf Sonic Automotive und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Cemex im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .