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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
-288.982 $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,13 %
Position
183
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
40
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APA-Symbol
APA Corp
APA
+15,5 Mio. $
2
GME-Symbol
GameStop
GME
+12,7 Mio. $
3
HOUS-Symbol
Anywhere Real Estate
HOUS
+7,96 Mio. $
4
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+7,78 Mio. $
5
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+7,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MEI-Symbol
Methode Electronics
MEI
+13,8 Mio. $
2
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+9,9 Mio. $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+8,76 Mio. $
4
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
+7,8 Mio. $
5
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+7,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,25 %
2 Technologie 18,35 %
3 Industrie 18,15 %
4 Kommunikationsdienste 7,68 %
5 Gesundheitswesen 7,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIG
101
Nicht mehr gelistet
GigPeak, Inc.
GIG
1,33 Mio. $ 0,3 %
567.500
– –
2015 Q4
3 Quartale
EFOR-Symbol
102
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,3 %
36.143
-10.000
-22 % -371.970 $
2015 Q4
3 Quartale
MBLY-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
1,29 Mio. $ 0,29 %
30.200
+5.000
+20 % +231.169 $
2016 Q1
2 Quartale
VRTU
104
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
1,26 Mio. $ 0,29 %
51.100
– –
2015 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
105
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,28 %
70.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
VIXY-Symbol
106
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
241 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,28 %
+137
Neu +1,46 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TACO-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
1,24 Mio. $ 0,28 %
103.700
+16.700
+19 % +178.132 $
2016 Q1
2 Quartale
WBMD
108
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
1,18 Mio. $ 0,27 %
23.837
-5.000
-17 % -275.939 $
2015 Q4
3 Quartale
NVEE-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,16 Mio. $ 0,26 %
144.000
+24.000
+20 % +189.780 $
2016 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
110
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
264.000
-25.000
-9 % -95.415 $
2015 Q4
3 Quartale
PGTI
111
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
1,12 Mio. $ 0,25 %
105.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
AAC
112
Nicht mehr gelistet
AAC Holdings
AAC
1,12 Mio. $ 0,25 %
64.275
– –
2015 Q4
3 Quartale
THRM-Symbol
113
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,25 %
35.072
-10.000
-22 % -330.616 $
2015 Q4
3 Quartale
TAX-Symbol
114
Nicht mehr gelistet
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
1,09 Mio. $ 0,25 %
85.380
-191.471
-69 % -2,59 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WWE
115
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
1,06 Mio. $ 0,24 %
50.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
TDOC-Symbol
116
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,24 %
58.100
+45.400
+357 % +796.262 $
2016 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
117
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,23 %
39.000
-168.000
-81 % -3,83 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MXWL
118
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
1,02 Mio. $ 0,23 %
+197.496
Neu +1,02 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HDSN-Symbol
119
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
998.000 $ 0,23 %
+150.000
Neu +791.670 $
2016 Q3
0 Quartale
XENT
120
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
985.000 $ 0,22 %
62.213
– –
2015 Q4
3 Quartale
LOCK
121
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
973.000 $ 0,22 %
57.500
– –
2015 Q4
3 Quartale
ADPT-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
969.000 $ 0,22 %
22.500
– –
2015 Q4
3 Quartale
JAZZ-Symbol
123
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
948.000 $ 0,21 %
7.800
-3.700
-32 % -498.740 $
2015 Q4
3 Quartale
CSV-Symbol
124
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
946.000 $ 0,21 %
40.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
INST-Symbol
125
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
939.000 $ 0,21 %
+37.000
Neu +852.869 $
2016 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Formula Growth 183 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formula Growth für Q3 2016 weist 34 neu, 28 erhöht, 40 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war APA Corp: 283.700 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Methode Electronics mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q3 2016 war APA Corp: 283.700 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in GameStop in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q3 2016 entfiel auf Methode Electronics und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Radian Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 34 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .