Wir sind mit live! Mehr erfahren
FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,22 %
Position
147
Neu
20
Aufgestockt
26
Reduziert
50
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVH-Symbol
Evolent Health
EVH
+14,5 Mio. $
2
CARS-Symbol
Cars.com
CARS
+11,8 Mio. $
3
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+11,6 Mio. $
4
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+11,5 Mio. $
5
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+18,7 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+16,7 Mio. $
3
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+9,5 Mio. $
4
GSM-Symbol
FerroAtlántica
GSM
+7,9 Mio. $
5
REI-Symbol
Ring Energy
REI
+7,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,23 %
2 Industrie 16,05 %
3 Grundstoffe 10,48 %
4 Kommunikationsdienste 10,28 %
5 Energie 9,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXAS-Symbol
76
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
2 Mio. $ 0,32 %
42.500
-5.000
-11 % -201.262 $
2016 Q2
5 Quartale
PODD-Symbol
77
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,31 %
36.100
-5.000
-12 % -273.011 $
2016 Q2
5 Quartale
JD-Symbol
78
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,31 %
51.939
-19.408
-27 % -830.695 $
2017 Q1
2 Quartale
META-Symbol
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,31 %
11.400
-1.500
-12 % -250.313 $
2015 Q4
7 Quartale
EEFT-Symbol
80
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,3 %
20.000
-10.000
-33 % -947.565 $
2015 Q4
7 Quartale
HOMB-Symbol
81
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,3 %
74.912
– –
2015 Q4
7 Quartale
XENT
82
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
1,84 Mio. $ 0,29 %
59.100
-30.000
-34 % -887.919 $
2017 Q1
2 Quartale
SAVE-Symbol
83
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
1,84 Mio. $ 0,29 %
55.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
CSII
84
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
1,82 Mio. $ 0,29 %
64.722
-2.478
-4 % -75.369 $
2015 Q4
7 Quartale
AMN-Symbol
85
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,29 %
39.800
– –
2015 Q4
7 Quartale
EFOR-Symbol
86
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,28 %
33.643
– –
2015 Q4
7 Quartale
MODV-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
1,79 Mio. $ 0,28 %
33.100
-3.000
-8 % -153.735 $
2015 Q4
7 Quartale
ORBC
88
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
1,79 Mio. $ 0,28 %
171.000
+5.000
+3 % +55.315 $
2016 Q2
5 Quartale
TISI-Symbol
89
Team
TISI
108 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,28 %
+13.340
Neu +2,04 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CTLP-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
1,78 Mio. $ 0,28 %
284.789
+150.000
+111 % +807.855 $
2016 Q4
3 Quartale
UEIC-Symbol
91
Universal Electronics
UEIC
68,4 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,28 %
28.000
+5.000
+22 % +311.530 $
2017 Q1
2 Quartale
ULTI-Symbol
92
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
1,76 Mio. $ 0,28 %
9.300
– –
2015 Q4
7 Quartale
TTEK-Symbol
93
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,27 %
185.000
– –
2017 Q1
2 Quartale
INGN-Symbol
94
Inogen
INGN
166 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,27 %
18.088
-2.000
-10 % -192.823 $
2015 Q4
7 Quartale
SIMO-Symbol
95
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,27 %
+35.165
Neu +1,56 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AMG-Symbol
96
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,26 %
8.737
– –
2016 Q4
3 Quartale
CRAY
97
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
1,64 Mio. $ 0,26 %
+84.276
Neu +1,6 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
TDOC-Symbol
98
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,25 %
48.093
-5.000
-9 % -163.925 $
2016 Q2
5 Quartale
SAH-Symbol
99
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,24 %
75.000
-25.000
-25 % -455.793 $
2015 Q4
7 Quartale
VCRA
100
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
1,52 Mio. $ 0,24 %
48.523
-5.000
-9 % -137.862 $
2016 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Formula Growth 147 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Formula Growth investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cars.com: 465.000 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q3 2017 war Cars.com: 465.000 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Evolent Health in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q3 2017 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Hertz Global Holdings, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q3 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 636 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .