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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,01 %
Position
174
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
33
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+13,8 Mio. $
2
REI-Symbol
Ring Energy
REI
+11,1 Mio. $
3
TTI-Symbol
TETRA Technologies
TTI
+10,3 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+7,22 Mio. $
5
STGW-Symbol
Stagwell
STGW
+6,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CX-Symbol
Cemex
CX
+10,9 Mio. $
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+8,49 Mio. $
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+8,05 Mio. $
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+7,6 Mio. $
5
BBSI-Symbol
Barrett Business Services
BBSI
+7,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,03 %
3 Energie 13,19 %
4 Industrie 12,85 %
5 Kommunikationsdienste 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AX-Symbol
76
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,4 %
60.191
– –
2015 Q4
4 Quartale
SSTK-Symbol
77
Shutterstock
SSTK
164 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,4 %
35.750
-2.750
-7 % -146.779 $
2015 Q4
4 Quartale
ULTI-Symbol
78
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
1,7 Mio. $ 0,39 %
9.300
– –
2015 Q4
4 Quartale
TAST-Symbol
79
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
1,68 Mio. $ 0,39 %
110.030
-52.200
-32 % -687.923 $
2015 Q4
4 Quartale
EFOR-Symbol
80
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,37 %
36.143
– –
2015 Q4
4 Quartale
PAY-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
1,54 Mio. $ 0,36 %
87.000
-135.000
-61 % -2,24 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
MU-Symbol
82
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,36 %
70.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
MODV-Symbol
83
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
1,53 Mio. $ 0,36 %
40.100
– –
2015 Q4
4 Quartale
PLKI
84
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
1,52 Mio. $ 0,35 %
25.200
– –
2015 Q4
4 Quartale
WEX-Symbol
85
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,35 %
13.400
– –
2015 Q4
4 Quartale
META-Symbol
86
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,35 %
12.900
– –
2015 Q4
4 Quartale
CSII
87
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
1,44 Mio. $ 0,34 %
59.700
-20.000
-25 % -490.788 $
2015 Q4
4 Quartale
GIG
88
Nicht mehr gelistet
GigPeak, Inc.
GIG
1,43 Mio. $ 0,33 %
567.500
– –
2015 Q4
4 Quartale
CSGP-Symbol
89
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,33 %
75.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
JBHT-Symbol
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,3 %
13.250
-5.000
-27 % -444.838 $
2015 Q4
4 Quartale
VRTU
91
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
1,28 Mio. $ 0,3 %
51.100
– –
2015 Q4
4 Quartale
PGTI
92
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
1,2 Mio. $ 0,28 %
105.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
THRM-Symbol
93
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,28 %
35.072
– –
2015 Q4
4 Quartale
WBMD
94
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
1,18 Mio. $ 0,27 %
23.837
– –
2015 Q4
4 Quartale
CSV-Symbol
95
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,27 %
40.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
SHOP-Symbol
96
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
264.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
HDSN-Symbol
97
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,26 %
140.000
-10.000
-7 % -70.581 $
2016 Q3
1 Quartal
ORBC
98
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
1,08 Mio. $ 0,25 %
130.000
-10.000
-7 % -87.871 $
2016 Q2
2 Quartale
CBM
99
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
1,06 Mio. $ 0,25 %
19.727
– –
2016 Q3
1 Quartal
NVEE-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,04 Mio. $ 0,24 %
124.000
-20.000
-14 % -164.032 $
2016 Q2
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Formula Growth 174 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formula Growth für Q4 2016 weist 20 neu, 30 erhöht, 33 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TETRA Technologies: 1.911.701 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cemex mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q4 2016 war TETRA Technologies: 1.911.701 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Mobileye N.V. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q4 2016 entfiel auf Sonic Automotive und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Cemex im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .