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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,22 %
Position
147
Neu
20
Aufgestockt
26
Reduziert
50
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVH-Symbol
Evolent Health
EVH
+14,5 Mio. $
2
CARS-Symbol
Cars.com
CARS
+11,8 Mio. $
3
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+11,6 Mio. $
4
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+11,5 Mio. $
5
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+18,7 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+16,7 Mio. $
3
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+9,5 Mio. $
4
GSM-Symbol
FerroAtlántica
GSM
+7,9 Mio. $
5
REI-Symbol
Ring Energy
REI
+7,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,23 %
2 Industrie 16,05 %
3 Grundstoffe 10,48 %
4 Kommunikationsdienste 10,28 %
5 Energie 9,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BV-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
3,71 Mio. $ 0,58 %
750.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
DMRC-Symbol
52
Digimarc Corp
DMRC
151 Mio. $
3,61 Mio. $ 0,57 %
+98.746
Neu +3,08 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
YELL
53
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
3,38 Mio. $ 0,53 %
245.000
-755.000
-76 % -9,5 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
RYAAY-Symbol
54
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,53 %
79.888
-12.500
-14 % -564.530 $
2015 Q4
7 Quartale
PCOM
55
Nicht mehr gelistet
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
3,07 Mio. $ 0,48 %
269.543
-33.128
-11 % -300.809 $
2015 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
56
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,43 %
70.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
DXYN-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
Dixie Group Inc
DXYN
2,61 Mio. $ 0,41 %
652.103
-7.000
-1 % -29.476 $
2015 Q4
7 Quartale
CALD
58
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,6 Mio. $ 0,41 %
105.390
-5.000
-5 % -121.584 $
2015 Q4
7 Quartale
WIFI
59
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
2,56 Mio. $ 0,4 %
120.000
– –
2017 Q2
1 Quartal
WB-Symbol
60
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,39 %
24.799
-2.076
-8 % -182.916 $
2016 Q3
4 Quartale
CMPR-Symbol
61
Cimpress
CMPR
1,86 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,38 %
24.800
– –
2015 Q4
7 Quartale
MOBL
62
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
2,4 Mio. $ 0,38 %
650.000
+325.000
+100 % +1,46 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
OSIS-Symbol
63
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,38 %
26.300
– –
2015 Q4
7 Quartale
HCA-Symbol
64
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,38 %
30.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
NVEE-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
2,24 Mio. $ 0,35 %
164.000
-20.000
-11 % -226.396 $
2016 Q2
5 Quartale
CPA-Symbol
66
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,34 %
17.500
-3.000
-15 % -379.388 $
2015 Q4
7 Quartale
OPLN-Symbol
67
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,34 %
120.211
– –
2015 Q4
7 Quartale
FCFS-Symbol
68
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,34 %
34.000
-3.000
-8 % -177.310 $
2015 Q4
7 Quartale
AX-Symbol
69
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,34 %
75.191
– –
2015 Q4
7 Quartale
HMSY
70
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
2,12 Mio. $ 0,33 %
106.571
– –
2015 Q4
7 Quartale
ACHC-Symbol
71
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,33 %
43.600
– –
2015 Q4
7 Quartale
WEX-Symbol
72
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,32 %
18.400
– –
2015 Q4
7 Quartale
CELG
73
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,04 Mio. $ 0,32 %
14.000
-2.000
-13 % -272.421 $
2015 Q4
7 Quartale
EGHT-Symbol
74
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,32 %
+150.000
Neu +2,04 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CSGP-Symbol
75
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,32 %
75.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Formula Growth 147 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Formula Growth investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cars.com: 465.000 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q3 2017 war Cars.com: 465.000 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Evolent Health in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q3 2017 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Hertz Global Holdings, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q3 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 636 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .