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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,01 %
Position
174
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
33
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+13,8 Mio. $
2
REI-Symbol
Ring Energy
REI
+11,1 Mio. $
3
TTI-Symbol
TETRA Technologies
TTI
+10,3 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+7,22 Mio. $
5
STGW-Symbol
Stagwell
STGW
+6,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CX-Symbol
Cemex
CX
+10,9 Mio. $
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+8,49 Mio. $
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+8,05 Mio. $
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+7,6 Mio. $
5
BBSI-Symbol
Barrett Business Services
BBSI
+7,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,03 %
3 Energie 13,19 %
4 Industrie 12,85 %
5 Kommunikationsdienste 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUMC-Symbol
51
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,63 %
+104.150
Neu +2,83 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EGOV
52
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
2,66 Mio. $ 0,62 %
111.100
-7.600
-6 % -181.797 $
2015 Q4
4 Quartale
BV-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
2,64 Mio. $ 0,61 %
544.200
-55.800
-9 % -284.095 $
2015 Q4
4 Quartale
ESI-Symbol
54
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,61 %
266.023
-104.852
-28 % -895.981 $
2016 Q3
1 Quartal
DXYN-Symbol
55
Nicht mehr gelistet
Dixie Group Inc
DXYN
2,5 Mio. $ 0,58 %
693.911
– –
2015 Q4
4 Quartale
ORLY-Symbol
56
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,56 %
130.500
– –
2015 Q4
4 Quartale
BIDU-Symbol
57
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,54 %
14.234
-1.643
-10 % -279.627 $
2016 Q2
2 Quartale
AMN-Symbol
58
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,53 %
59.800
+8.000
+15 % +273.312 $
2015 Q4
4 Quartale
SAH-Symbol
59
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,53 %
100.000
-329.550
-77 % -6,7 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
CMPR-Symbol
60
Cimpress
CMPR
1,86 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,53 %
24.800
– –
2015 Q4
4 Quartale
INGN-Symbol
61
Inogen
INGN
166 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,52 %
33.088
-4.400
-12 % -271.326 $
2015 Q4
4 Quartale
HCA-Symbol
62
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,52 %
30.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
EEFT-Symbol
63
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,51 %
30.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
CALD
64
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,11 Mio. $ 0,49 %
125.390
-55.000
-30 % -938.867 $
2015 Q4
4 Quartale
CELG
65
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,08 Mio. $ 0,48 %
18.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
HOMB-Symbol
66
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,48 %
74.912
– –
2015 Q4
4 Quartale
CPA-Symbol
67
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,48 %
22.500
– –
2015 Q4
4 Quartale
OSIS-Symbol
68
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
2 Mio. $ 0,47 %
26.300
– –
2015 Q4
4 Quartale
MMI-Symbol
69
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,46 %
+74.216
Neu +1,93 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OPLN-Symbol
70
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,45 %
120.211
– –
2015 Q4
4 Quartale
HMSY
71
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
1,94 Mio. $ 0,45 %
106.571
-10.000
-9 % -194.621 $
2015 Q4
4 Quartale
CATM
72
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
1,93 Mio. $ 0,45 %
35.400
-25.500
-42 % -1,3 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
FCFS-Symbol
73
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,45 %
41.000
– –
2015 Q4
4 Quartale
MD-Symbol
74
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
26.376
– –
2015 Q4
4 Quartale
PODD-Symbol
75
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,4 %
46.100
+4.700
+11 % +175.085 $
2016 Q2
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Formula Growth 174 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formula Growth für Q4 2016 weist 20 neu, 30 erhöht, 33 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TETRA Technologies: 1.911.701 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cemex mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q4 2016 war TETRA Technologies: 1.911.701 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Mobileye N.V. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q4 2016 entfiel auf Sonic Automotive und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Cemex im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .