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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWT-Symbol
301
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
715.278 $ 0,02 %
12.290
+183
+2 % +10.858 $
2018 Q2
19 Quartale
BYND-Symbol
302
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
713.114 $ 0,02 %
1.465
+974
+198 % +481.187 $
2020 Q2
11 Quartale
EPAM-Symbol
303
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
712.816 $ 0,02 %
+2.384
Neu +768.023 $
2023 Q1
0 Quartale
ABCL-Symbol
304
AbCellera Biologics
ABCL
3,82 Mrd. $
712.500 $ 0,02 %
+94.496
Neu +858.080 $
2023 Q1
0 Quartale
GDS-Symbol
305
GDS Holdings
GDS
4,62 Mrd. $
711.450 $ 0,02 %
+38.127
Neu +807.568 $
2023 Q1
0 Quartale
CRMT-Symbol
306
America's Car Mart
CRMT
8,67 Mio. $
709.642 $ 0,02 %
8.959
+133
+2 % +10.816 $
2022 Q2
3 Quartale
HIG-Symbol
307
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
708.747 $ 0,02 %
10.170
+151
+2 % +11.214 $
2020 Q2
11 Quartale
BEN-Symbol
308
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
708.495 $ 0,02 %
26.299
+392
+2 % +11.450 $
2022 Q2
3 Quartale
LII-Symbol
309
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
708.107 $ 0,02 %
2.818
+42
+2 % +10.600 $
2017 Q2
23 Quartale
ADSK-Symbol
310
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
700.875 $ 0,02 %
3.367
+50
+2 % +10.295 $
2017 Q2
23 Quartale
HPE-Symbol
311
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
699.598 $ 0,02 %
43.917
+655
+2 % +10.289 $
2021 Q2
7 Quartale
PCVX-Symbol
312
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
698.252 $ 0,02 %
18.630
-1.061
-5 % -45.006 $
2020 Q3
10 Quartale
GNTX-Symbol
313
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
698.031 $ 0,02 %
24.903
+371
+2 % +10.453 $
2021 Q2
7 Quartale
ZLAB-Symbol
314
Zai Lab
ZLAB
2,6 Mrd. $
696.165 $ 0,02 %
+20.931
Neu +803.112 $
2023 Q1
0 Quartale
GIS-Symbol
315
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
691.542 $ 0,02 %
+8.092
Neu +646.185 $
2023 Q1
0 Quartale
SYY-Symbol
316
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
688.660 $ 0,02 %
8.917
+133
+2 % +10.207 $
2021 Q2
7 Quartale
MAR-Symbol
317
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
684.749 $ 0,02 %
4.124
+61
+2 % +10.160 $
2022 Q2
3 Quartale
WRB-Symbol
318
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
680.626 $ 0,02 %
16.398
-5.577
-25 % -249.502 $
2020 Q2
11 Quartale
CRM-Symbol
319
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
678.852 $ 0,02 %
3.398
+50
+1 % +8.446 $
2017 Q2
23 Quartale
VMC-Symbol
320
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
677.147 $ 0,02 %
3.947
+58
+1 % +10.298 $
2021 Q2
7 Quartale
AMAT-Symbol
321
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
676.179 $ 0,02 %
5.505
+82
+2 % +9.417 $
2017 Q2
23 Quartale
PGY-Symbol
322
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
676.173 $ 0,02 %
+55.243
Neu +717.010 $
2023 Q1
0 Quartale
SAM-Symbol
323
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
675.807 $ 0,02 %
+2.056
Neu +707.145 $
2023 Q1
0 Quartale
CAR-Symbol
324
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
675.372 $ 0,02 %
+3.467
Neu +696.070 $
2023 Q1
0 Quartale
HSIC-Symbol
325
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
674.988 $ 0,02 %
8.278
+123
+2 % +10.023 $
2021 Q2
7 Quartale
11 12
13
14 15

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Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .