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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-263 Mio. $
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss %
9,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,04 %
Position
644
Neu
101
Aufgestockt
291
Reduziert
85
Geschlossen
166
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+28,2 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+18,7 Mio. $
3
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+14,9 Mio. $
4
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+13,9 Mio. $
5
CBLK
Carbon Black, Inc. Common Stock
CBLK
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+54,3 Mio. $
2
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+54,1 Mio. $
3
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
+18,3 Mio. $
4
CRON-Symbol
Cronos Group
CRON
+13,6 Mio. $
5
RDWR-Symbol
Radware
RDWR
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,08 %
2 Technologie 28,69 %
3 Industrie 15,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,63 %
5 Kommunikationsdienste 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
60,6 Mio. $ 4,37 %
31.585
+7.228
+30 % +938.676 $
2017 Q2
4 Quartale
RDN-Symbol
2
Radian Group
RDN
4,67 Mrd. $
57,3 Mio. $ 4,13 %
267.133
+57.218
+27 % +935.131 $
2017 Q4
2 Quartale
NDAQ-Symbol
3
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
57,2 Mio. $ 4,12 %
209.265
+75.999
+57 % +2,28 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SEIC-Symbol
4
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
55,8 Mio. $ 4,02 %
73.400
+31.015
+73 % +2,06 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
ROL-Symbol
5
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
55,3 Mio. $ 3,99 %
+18.351
Neu +416.582 $
2018 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
6
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,91 %
4.365
-28.878
-87 % -3,68 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
ROP-Symbol
7
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
53,9 Mio. $ 3,88 %
5.094
+4.755
+1.403 % +1,31 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
JBLU-Symbol
8
JetBlue
JBLU
1,38 Mrd. $
53,9 Mio. $ 3,88 %
+18.700
Neu +359.945 $
2018 Q2
0 Quartale
IT-Symbol
9
Gartner
IT
12 Mrd. $
53,9 Mio. $ 3,88 %
8.131
+39
+0,5 % +4.992 $
2018 Q1
1 Quartal
GBX-Symbol
10
The Greenbrier Companies
GBX
1,29 Mrd. $
53,4 Mio. $ 3,85 %
22.111
+12.125
+121 % +578.751 $
2017 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
11
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3,8 %
84.330
+67.548
+403 % +3,13 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
52,8 Mio. $ 3,8 %
1.144.360
-93.440
-8 % -567.667 $
2017 Q2
4 Quartale
STI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
51,2 Mio. $ 3,69 %
+25.572
Neu +1,74 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
SWKS-Symbol
14
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
49,9 Mio. $ 3,6 %
10.318
+9.598
+1.333 % +932.962 $
2017 Q2
4 Quartale
TCBI-Symbol
15
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,39 Mrd. $
48,4 Mio. $ 3,49 %
18.329
+88
+0,5 % +8.527 $
2018 Q1
1 Quartal
CIT
16
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
17,8 Mio. $ 1,28 %
+92.205
Neu +4,81 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
LXU-Symbol
17
LSB Industries
LXU
763 Mio. $
15,5 Mio. $ 1,12 %
85.242
+409
+0,5 % +1.748 $
2018 Q1
1 Quartal
FANG-Symbol
18
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,11 %
+16.533
Neu +2,05 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
189 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,11 %
12.400
-4.563
-27 % -220.873 $
2018 Q1
1 Quartal
BGC-Symbol
20
BGC Group
BGC
4,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,94 %
380.247
+127.984
+51 % +1,02 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SPR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
12,6 Mio. $ 0,91 %
+8.855
Neu +744.061 $
2018 Q2
0 Quartale
WCG
22
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
11,4 Mio. $ 0,83 %
3.905
-3.180
-45 % -692.414 $
2018 Q1
1 Quartal
GIC-Symbol
23
Global Industrial
GIC
1,77 Mrd. $
11 Mio. $ 0,8 %
49.249
+25.538
+108 % +815.704 $
2017 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,77 %
7.889
+3.858
+96 % +789.947 $
2017 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,74 %
88.360
+25.620
+41 % +2,03 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barber Financial Group
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt ETF Managers Group 644 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 129 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 101 neue Positionen und stockte 291 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Okta: 291.623 Aktien im Wert von 42.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 9 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carbonite Inc; sie wurde auf 5,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q2 2018 war Okta: 291.623 Aktien im Wert von 42.000 $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Gen Digital in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q2 2018 entfiel auf Carbonite Inc und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Check Point Software Technologies im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q2 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 101 neue Positionen und schloss 166 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .