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ETF Managers Group Portfolio-Positionen
AUM
3,1 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,53 Mrd. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,69 %
Position
874
Neu
173
Aufgestockt
269
Reduziert
309
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Intercure
INCR
|
+10,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
MIME
Mimecast Limited
MIME
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
SSR Mining
SSRM
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Mativ Holdings
MATV
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,06 % |
| 2 | Grundstoffe | 15,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,24 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,49 % |
| 5 | Sonstiges | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALT
1
Nicht mehr gelistet
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
| 221 Mio. $ | 6,4 % |
4.547.472
-2.528
| -0,1 % | -123.591 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
2
First Majestic Silver
AG
6,84 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 2,41 % |
11.041.571
+912.533
| +9 % | +8,91 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
226 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 2,29 % |
1.795.176
-170.172
| -9 % | -7,7 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
TRQ
4
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| 76,7 Mio. $ | 2,22 % |
2.840.158
+690.066
| +32 % | +19,5 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
260 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 2,09 % |
881.964
-76.068
| -8 % | -6,75 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
6
Fortinet
FTNT
92,3 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,09 % |
1.263.602
-97.338
| -7 % | -5,78 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
7
Okta
OKTA
30,9 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 2,09 % |
771.876
+226.740
| +42 % | +24,5 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
8
Cisco
CSCO
379 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 2,08 % |
1.672.766
+25.956
| +2 % | +1,24 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
9
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 2,04 % |
424.713
+2.565
| +0,6 % | +470.499 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
10
Akamai
AKAM
12,1 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 1,99 % |
745.685
-63.439
| -8 % | -6,61 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
14,9 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 1,95 % |
556.830
-83.784
| -13 % | -10,8 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
12
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 1,88 % |
654.640
-54.050
| -8 % | -5,6 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 64,7 Mio. $ | 1,87 % |
701.278
-55.479
| -7 % | -6,1 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
14
Zscaler
ZS
30,8 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 1,82 % |
405.660
+27.457
| +7 % | +4,86 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
15
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,8 % |
2.793.230
-158.237
| -5 % | -3,89 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
16
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 1,77 % |
1.329.678
+439.004
| +49 % | +31,6 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
|
AUY
17
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 57,3 Mio. $ | 1,66 % |
11.837.384
-1.577.169
| -12 % | -8,55 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
18
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 1,61 % |
626.349
-39.121
| -6 % | -3,34 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
19
Pan American Silver
PAAS
15,4 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,34 % |
2.252.324
-1.855.689
| -45 % | -44,5 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
20
F5
FFIV
17,5 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,3 % |
294.101
-16.798
| -5 % | -2,92 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 44,9 Mio. $ | 1,3 % |
1.559.669
-60.919
| -4 % | -1,92 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
22
Visa
V
796 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,15 % |
198.654
-47.310
| -19 % | -9,8 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,1 % |
117.667
-26.344
| -18 % | -9,07 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
24
SentinelOne
S
7,54 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,06 % |
1.491.634
+167.388
| +13 % | +4,7 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
25
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,02 % |
252.860
-21.351
| -8 % | -3,53 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMOV
Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt ETF Managers Group 874 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 4,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
ETF Managers Group zog im Q2 2022 netto 242 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mimecast Limited – eine Position im geschätzten Wert von 25,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ETF Managers Group eine neue Position in Bread Financial im Wert von 5,46 Mio. $.
- Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q2 2022 war Bread Financial: 143.333 Aktien im Wert von 5,46 Mio. $.
- ETF Managers Group hat seine Position in Cloudflare in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q2 2022 entfiel auf Pan American Silver und belief sich schätzungsweise auf 44,5 Mio. $.
- ETF Managers Group hat seine Position in Mimecast Limited im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q2 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
- ETF Managers Group eröffnete 173 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von ETF Managers Group sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 3,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .