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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COO-Symbol
351
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
644.793 $ 0,02 %
6.908
+100
+1 % +8.596 $
2017 Q2
23 Quartale
AWK-Symbol
352
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
644.556 $ 0,02 %
4.400
+65
+1 % +9.626 $
2017 Q2
23 Quartale
VPG-Symbol
353
Vishay Precision Group
VPG
819 Mio. $
639.346 $ 0,02 %
15.310
-1.700
-10 % -71.847 $
2021 Q2
7 Quartale
SSB-Symbol
354
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
638.418 $ 0,02 %
8.959
+133
+2 % +10.350 $
2020 Q2
11 Quartale
BBY-Symbol
355
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
636.961 $ 0,02 %
8.138
+121
+2 % +9.968 $
2022 Q2
3 Quartale
JBHT-Symbol
356
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
633.586 $ 0,02 %
3.611
+53
+1 % +9.635 $
2021 Q2
7 Quartale
PAYC-Symbol
357
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
633.557 $ 0,02 %
2.084
+31
+2 % +9.331 $
2021 Q2
7 Quartale
CPE
358
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
633.019 $ 0,02 %
+18.930
Neu +712.987 $
2023 Q1
0 Quartale
FLG-Symbol
359
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
632.095 $ 0,02 %
23.307
+347
+2 % +9.389 $
2021 Q2
7 Quartale
CIA-Symbol
360
Citizens
CIA
179 Mio. $
631.602 $ 0,02 %
170.243
+2.540
+2 % +7.025 $
2021 Q2
7 Quartale
REG-Symbol
361
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
631.255 $ 0,02 %
10.318
+154
+2 % +9.686 $
2017 Q2
23 Quartale
OPEN-Symbol
362
Opendoor
OPEN
2 Mrd. $
627.627 $ 0,02 %
+368.493
Neu +607.129 $
2023 Q1
0 Quartale
CIEN-Symbol
363
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
625.198 $ 0,02 %
11.904
+177
+2 % +8.835 $
2022 Q2
3 Quartale
CBSH-Symbol
364
Commerce Bancshares
CBSH
7,97 Mrd. $
622.653 $ 0,02 %
12.353
+184
+2 % +10.269 $
2017 Q2
23 Quartale
WDAY-Symbol
365
Workday
WDAY
49,2 Mrd. $
622.098 $ 0,02 %
3.012
+44
+1 % +8.006 $
2017 Q2
23 Quartale
DHR-Symbol
366
Danaher
DHR
158 Mrd. $
620.775 $ 0,02 %
2.778
+40
+1 % +9.099 $
2020 Q2
11 Quartale
IQV-Symbol
367
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
620.736 $ 0,02 %
3.121
+46
+1 % +9.832 $
2022 Q2
3 Quartale
NYT-Symbol
368
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
614.809 $ 0,02 %
15.813
+236
+2 % +8.697 $
2020 Q1
12 Quartale
PAYX-Symbol
369
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
614.432 $ 0,02 %
5.362
+80
+2 % +9.101 $
2017 Q2
23 Quartale
WSM-Symbol
370
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
613.166 $ 0,02 %
10.080
+150
+2 % +9.366 $
2021 Q2
7 Quartale
ADBE-Symbol
371
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
610.041 $ 0,02 %
1.583
+23
+1 % +8.175 $
2017 Q2
23 Quartale
WST-Symbol
372
West Pharmaceutical
WST
27,4 Mrd. $
609.441 $ 0,02 %
1.759
+26
+2 % +7.597 $
2021 Q2
7 Quartale
CNNE-Symbol
373
Cannae Holdings
CNNE
700 Mio. $
608.952 $ 0,02 %
30.176
+450
+2 % +9.965 $
2020 Q2
11 Quartale
PDCO-Symbol
374
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
607.840 $ 0,02 %
22.706
+338
+2 % +9.502 $
2022 Q2
3 Quartale
MKC-Symbol
375
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
605.769 $ 0,02 %
7.280
+108
+2 % +8.236 $
2020 Q2
11 Quartale
13 14
15
16 17

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Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barber Financial Group
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .