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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OLED-Symbol
326
Universal Display
OLED
3,77 Mrd. $
674.350 $ 0,02 %
4.347
+64
+1 % +8.601 $
2017 Q2
23 Quartale
WAFD-Symbol
327
WaFd
WAFD
2,12 Mrd. $
672.399 $ 0,02 %
22.324
+333
+2 % +11.261 $
2020 Q2
11 Quartale
HLT-Symbol
328
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
671.668 $ 0,02 %
4.768
+71
+2 % +9.998 $
2021 Q2
7 Quartale
INTU-Symbol
329
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
670.528 $ 0,02 %
1.504
+22
+1 % +9.031 $
2016 Q1
28 Quartale
APP-Symbol
330
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
670.305 $ 0,02 %
42.559
+17.426
+69 % +228.437 $
2021 Q2
7 Quartale
TBLA-Symbol
331
Taboola.com
TBLA
932 Mio. $
667.053 $ 0,02 %
+245.240
Neu +826.974 $
2023 Q1
0 Quartale
CWEN.A-Symbol
332
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
665.375 $ 0,02 %
22.157
+330
+2 % +10.052 $
2021 Q2
7 Quartale
APOG-Symbol
333
Apogee Enterprises
APOG
901 Mio. $
665.185 $ 0,02 %
15.380
+229
+2 % +10.287 $
2022 Q2
3 Quartale
UPS-Symbol
334
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
664.610 $ 0,02 %
3.426
+51
+2 % +9.355 $
2021 Q2
7 Quartale
FAST-Symbol
335
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
663.947 $ 0,02 %
24.618
+366
+2 % +9.384 $
2022 Q1
4 Quartale
POWI-Symbol
336
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
662.308 $ 0,02 %
7.825
+116
+2 % +9.632 $
2017 Q2
23 Quartale
GPK-Symbol
337
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
660.599 $ 0,02 %
+25.916
Neu +609.614 $
2023 Q1
0 Quartale
IDXX-Symbol
338
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
659.105 $ 0,02 %
1.318
+19
+1 % +9.093 $
2017 Q2
23 Quartale
GTLS-Symbol
339
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
658.224 $ 0,02 %
+5.249
Neu +675.552 $
2023 Q1
0 Quartale
TER-Symbol
340
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
657.961 $ 0,02 %
6.120
+91
+2 % +9.306 $
2017 Q2
23 Quartale
PSMT-Symbol
341
Pricesmart
PSMT
5,35 Mrd. $
657.259 $ 0,02 %
9.195
+137
+2 % +9.600 $
2017 Q2
23 Quartale
EL-Symbol
342
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
656.569 $ 0,02 %
2.664
+39
+1 % +9.908 $
2021 Q2
7 Quartale
DXCM-Symbol
343
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
655.604 $ 0,02 %
5.643
+84
+2 % +9.403 $
2017 Q2
23 Quartale
RMD-Symbol
344
ResMed
RMD
34,5 Mrd. $
654.342 $ 0,02 %
2.988
-1.515
-34 % -328.684 $
2018 Q2
19 Quartale
PKG-Symbol
345
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
653.750 $ 0,02 %
4.709
+70
+2 % +9.514 $
2021 Q2
7 Quartale
RSKD-Symbol
346
Riskified
RSKD
1,16 Mrd. $
651.482 $ 0,02 %
+115.511
Neu +641.144 $
2023 Q1
0 Quartale
DDOG-Symbol
347
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
649.508 $ 0,02 %
8.939
-299
-3 % -21.952 $
2020 Q2
11 Quartale
ZFOX-Symbol
348
Nicht mehr gelistet
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
648.709 $ 0,02 %
444.321
+4.502
+1 % +13.792 $
2022 Q3
2 Quartale
VRSK-Symbol
349
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
647.528 $ 0,02 %
3.375
+50
+2 % +9.056 $
2016 Q1
28 Quartale
CHD-Symbol
350
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
646.277 $ 0,02 %
7.310
+109
+2 % +9.097 $
2018 Q2
19 Quartale
12 13
14
15 16

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Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barber Financial Group
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .