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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVY-Symbol
276
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
748.643 $ 0,02 %
4.184
+62
+2 % +11.263 $
2018 Q2
19 Quartale
AVGO-Symbol
277
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
746.753 $ 0,02 %
11.640
+170
+1 % +10.228 $
2022 Q1
4 Quartale
ATNI-Symbol
278
ATN International
ATNI
396 Mio. $
744.785 $ 0,02 %
18.201
+271
+2 % +11.969 $
2021 Q2
7 Quartale
MDB-Symbol
279
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
743.187 $ 0,02 %
3.188
-2.389
-43 % -501.352 $
2020 Q2
11 Quartale
TXN-Symbol
280
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
742.552 $ 0,02 %
3.992
+59
+2 % +10.373 $
2017 Q2
23 Quartale
RSG-Symbol
281
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
740.194 $ 0,02 %
5.474
+81
+2 % +10.333 $
2022 Q1
4 Quartale
KEYS-Symbol
282
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
737.802 $ 0,02 %
4.569
+68
+2 % +11.544 $
2017 Q2
23 Quartale
AMRC-Symbol
283
Ameresco
AMRC
995 Mio. $
736.331 $ 0,02 %
14.960
+6.016
+67 % +318.880 $
2021 Q2
7 Quartale
TSCO-Symbol
284
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
733.795 $ 0,02 %
15.610
+230
+1 % +10.474 $
2020 Q2
11 Quartale
IMCR-Symbol
285
Immunocore
IMCR
1,68 Mrd. $
732.800 $ 0,02 %
+14.822
Neu +833.463 $
2023 Q1
0 Quartale
ATR-Symbol
286
AptarGroup
ATR
8 Mrd. $
731.478 $ 0,02 %
6.189
+92
+2 % +10.461 $
2017 Q2
23 Quartale
FCPT-Symbol
287
Four Corners Property Trust
FCPT
2,4 Mrd. $
730.001 $ 0,02 %
27.178
+405
+2 % +11.160 $
2022 Q2
3 Quartale
AMG-Symbol
288
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
729.333 $ 0,02 %
5.121
+76
+2 % +12.007 $
2021 Q2
7 Quartale
AWR-Symbol
289
American States Water
AWR
3,3 Mrd. $
727.654 $ 0,02 %
8.186
+122
+2 % +11.147 $
2017 Q2
23 Quartale
SOFI-Symbol
290
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
727.653 $ 0,02 %
+119.877
Neu +726.934 $
2023 Q1
0 Quartale
WMS-Symbol
291
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
725.721 $ 0,02 %
8.618
+2.620
+44 % +230.459 $
2020 Q2
11 Quartale
MSM-Symbol
292
MSC Industrial Direct
MSM
7,23 Mrd. $
725.676 $ 0,02 %
8.639
+128
+2 % +10.607 $
2017 Q2
23 Quartale
WCN-Symbol
293
Waste Connections
WCN
42,6 Mrd. $
721.356 $ 0,02 %
5.187
+77
+2 % +10.249 $
2022 Q2
3 Quartale
LOW-Symbol
294
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
721.092 $ 0,02 %
3.606
+53
+1 % +10.767 $
2021 Q4
5 Quartale
DE-Symbol
295
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
720.888 $ 0,02 %
1.746
+26
+2 % +10.765 $
2019 Q2
15 Quartale
WAT-Symbol
296
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
719.580 $ 0,02 %
2.324
+34
+1 % +10.998 $
2022 Q1
4 Quartale
FSLY-Symbol
297
Fastly Inc
FSLY
3,52 Mrd. $
718.996 $ 0,02 %
+40.484
Neu +514.349 $
2023 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
298
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
717.264 $ 0,02 %
17.580
-34.977
-67 % -1,51 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
LRCX-Symbol
299
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
717.252 $ 0,02 %
13.530
+200
+2 % +9.815 $
2017 Q2
23 Quartale
AMAL-Symbol
300
Amalgamated Financial
AMAL
1,43 Mrd. $
716.763 $ 0,02 %
40.518
+604
+2 % +13.295 $
2021 Q2
7 Quartale
10 11
12
13 14

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Avalon Investment & Advisory
Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .