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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPRT-Symbol
226
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
865.291 $ 0,03 %
23.010
-37.468
-62 % -1,27 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
LSTR-Symbol
227
Landstar System
LSTR
5,77 Mrd. $
860.986 $ 0,03 %
4.803
+71
+2 % +12.482 $
2021 Q2
7 Quartale
MSI-Symbol
228
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
858.676 $ 0,03 %
3.001
+44
+1 % +11.612 $
2019 Q1
16 Quartale
WCC-Symbol
229
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
856.924 $ 0,03 %
5.545
+82
+2 % +12.285 $
2020 Q2
11 Quartale
AUMN-Symbol
230
Nicht mehr gelistet
Golden Minerals Company
AUMN
854.516 $ 0,03 %
168.378
-61.225
-27 % -389.599 $
2016 Q1
28 Quartale
ROST-Symbol
231
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
852.542 $ 0,03 %
8.033
+119
+2 % +13.365 $
2021 Q2
7 Quartale
TPR-Symbol
232
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
851.897 $ 0,03 %
19.761
-37.093
-65 % -1,59 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
ITW-Symbol
233
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
846.719 $ 0,03 %
3.478
+51
+1 % +11.901 $
2021 Q2
7 Quartale
PVH-Symbol
234
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
841.046 $ 0,03 %
9.433
+140
+2 % +11.418 $
2022 Q1
4 Quartale
WDC-Symbol
235
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
840.267 $ 0,03 %
29.511
-2.695
-8 % -79.059 $
2022 Q2
3 Quartale
DRS-Symbol
236
Leonardo DRS
DRS
9,06 Mrd. $
836.708 $ 0,03 %
64.511
-7.165
-10 % -92.559 $
2022 Q4
1 Quartal
IFF-Symbol
237
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
835.181 $ 0,03 %
+9.082
Neu +902.780 $
2023 Q1
0 Quartale
MKTX-Symbol
238
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
834.230 $ 0,03 %
2.132
+31
+1 % +10.977 $
2020 Q2
11 Quartale
BMY-Symbol
239
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
830.333 $ 0,03 %
11.980
+2.144
+22 % +151.220 $
2017 Q2
23 Quartale
BLD-Symbol
240
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
828.189 $ 0,03 %
3.979
+59
+2 % +11.409 $
2021 Q2
7 Quartale
ODFL-Symbol
241
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
825.514 $ 0,03 %
4.844
+72
+2 % +12.055 $
2021 Q2
7 Quartale
TMUS-Symbol
242
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
814.290 $ 0,03 %
5.622
+83
+1 % +12.025 $
2020 Q2
11 Quartale
SNV-Symbol
243
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
813.727 $ 0,03 %
+26.394
Neu +1,01 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
IPGP-Symbol
244
IPG Photonics
IPGP
3,08 Mrd. $
810.887 $ 0,03 %
6.576
+98
+2 % +11.352 $
2017 Q2
23 Quartale
FTV-Symbol
245
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
809.451 $ 0,03 %
15.757
+235
+2 % +11.823 $
2022 Q2
3 Quartale
MSCI-Symbol
246
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
807.073 $ 0,03 %
1.442
+21
+1 % +11.109 $
2017 Q2
23 Quartale
URI-Symbol
247
United Rentals
URI
65 Mrd. $
803.789 $ 0,03 %
2.031
+30
+1 % +12.601 $
2017 Q2
23 Quartale
MTD-Symbol
248
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
801.830 $ 0,03 %
524
-154
-23 % -231.299 $
2022 Q2
3 Quartale
CEVA-Symbol
249
CEVA Inc
CEVA
813 Mio. $
797.114 $ 0,03 %
26.195
-2.910
-10 % -91.144 $
2017 Q2
23 Quartale
VIR-Symbol
250
Vir Biotechnology
VIR
1,82 Mrd. $
795.531 $ 0,03 %
34.187
+999
+3 % +25.551 $
2020 Q2
11 Quartale
8 9
10
11 12

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Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .