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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPC-Symbol
201
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
969.729 $ 0,03 %
5.796
+86
+2 % +14.495 $
2019 Q2
15 Quartale
SHLS-Symbol
202
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
965.407 $ 0,03 %
42.361
+632
+2 % +15.599 $
2021 Q2
7 Quartale
DHI-Symbol
203
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
952.380 $ 0,03 %
9.749
+145
+2 % +13.827 $
2022 Q2
3 Quartale
ON-Symbol
204
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
949.067 $ 0,03 %
11.529
+172
+2 % +13.068 $
2017 Q2
23 Quartale
NATI
205
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
946.996 $ 0,03 %
18.069
+269
+2 % +13.490 $
2017 Q2
23 Quartale
FWONK-Symbol
206
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
945.552 $ 0,03 %
13.069
-2.245
-15 % -151.792 $
2021 Q2
7 Quartale
TJX-Symbol
207
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
942.828 $ 0,03 %
12.032
+179
+2 % +14.084 $
2021 Q2
7 Quartale
XXII
208
22nd Century Group
XXII
239.188 $
– –
0
– –
2017 Q4
21 Quartale
VFF-Symbol
209
Village Farms International
VFF
309 Mio. $
932.540 $ 0,03 %
+1.123.542
Neu +1,26 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
CDNS-Symbol
210
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
921.875 $ 0,03 %
4.388
+65
+2 % +12.294 $
2018 Q4
17 Quartale
SPNS-Symbol
211
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
919.755 $ 0,03 %
+42.346
Neu +894.805 $
2023 Q1
0 Quartale
LKQ-Symbol
212
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
911.339 $ 0,03 %
16.056
+239
+2 % +13.476 $
2021 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
213
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
906.989 $ 0,03 %
8.781
-556
-6 % -53.718 $
2017 Q2
23 Quartale
IBKR-Symbol
214
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
906.922 $ 0,03 %
43.940
+652
+2 % +13.270 $
2021 Q2
7 Quartale
NVR-Symbol
215
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
897.123 $ 0,03 %
161
+2
+1 % +10.321 $
2021 Q2
7 Quartale
AMR-Symbol
216
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
893.880 $ 0,03 %
+5.730
Neu +917.159 $
2023 Q1
0 Quartale
XYL-Symbol
217
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
892.358 $ 0,03 %
8.523
+127
+2 % +13.263 $
2017 Q2
23 Quartale
AXTA-Symbol
218
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
889.496 $ 0,03 %
29.366
+438
+2 % +12.586 $
2022 Q2
3 Quartale
KC-Symbol
219
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,54 Mrd. $
887.755 $ 0,03 %
+99.860
Neu +489.474 $
2023 Q1
0 Quartale
LMND-Symbol
220
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
886.430 $ 0,03 %
62.162
-6.905
-10 % -104.983 $
2020 Q4
9 Quartale
BMI-Symbol
221
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
885.997 $ 0,03 %
7.273
+108
+2 % +12.626 $
2022 Q2
3 Quartale
NSP-Symbol
222
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
882.453 $ 0,03 %
7.260
+108
+2 % +12.628 $
2022 Q2
3 Quartale
WTS-Symbol
223
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
874.086 $ 0,03 %
5.193
+77
+2 % +12.692 $
2018 Q2
19 Quartale
ANET-Symbol
224
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
871.697 $ 0,03 %
20.772
+308
+2 % +10.588 $
2019 Q2
15 Quartale
ADI-Symbol
225
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
869.937 $ 0,03 %
4.411
+65
+1 % +11.653 $
2017 Q2
23 Quartale
7 8
9
10 11

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Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .