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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNTX-Symbol
176
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,04 %
+9.060
Neu +1,24 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
CTLP-Symbol
177
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
1,12 Mio. $ 0,04 %
196.705
-173.937
-47 % -926.771 $
2021 Q2
7 Quartale
NOC-Symbol
178
Northrop Grumman
NOC
72,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,04 %
+2.414
Neu +1,12 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BR-Symbol
179
Broadridge
BR
19,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,04 %
7.585
+2.974
+64 % +425.556 $
2016 Q1
28 Quartale
LH-Symbol
180
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,04 %
5.636
+850
+18 % +174.909 $
2017 Q2
23 Quartale
DLB-Symbol
181
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
12.917
-958
-7 % -77.321 $
2017 Q2
23 Quartale
PAG-Symbol
182
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
7.779
+116
+2 % +15.442 $
2022 Q2
3 Quartale
SMG-Symbol
183
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
15.803
-45.534
-74 % -3,28 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
BCRX-Symbol
184
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,04 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,04 %
130.676
+84.198
+181 % +810.557 $
2020 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
185
Merck
MRK
357 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,04 %
10.227
-1.405
-12 % -151.692 $
2019 Q2
15 Quartale
HASI-Symbol
186
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,63 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
37.028
+21.730
+142 % +687.113 $
2020 Q2
11 Quartale
MATV-Symbol
187
Mativ Holdings
MATV
628 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
48.911
-88.938
-65 % -2,19 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
NNDM-Symbol
188
Nano Dimension
NNDM
603 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
+362.062
Neu +973.585 $
2023 Q1
0 Quartale
SGI-Symbol
189
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,03 %
26.047
-9.175
-26 % -364.962 $
2021 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
190
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
8.032
-423
-5 % -52.592 $
2021 Q4
5 Quartale
TFX-Symbol
191
Teleflex
TFX
5,55 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
4.044
+2.035
+101 % +493.290 $
2018 Q2
19 Quartale
KRNT-Symbol
192
Kornit Digital
KRNT
732 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,03 %
+52.112
Neu +1,18 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
FL-Symbol
193
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
994.909 $ 0,03 %
25.067
+374
+2 % +15.639 $
2021 Q2
7 Quartale
HRB-Symbol
194
H&R Block
HRB
5,9 Mrd. $
991.512 $ 0,03 %
28.128
+419
+2 % +15.496 $
2022 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
195
Intel
INTC
503 Mrd. $
991.110 $ 0,03 %
30.337
-254
-0,8 % -7.196 $
2017 Q2
23 Quartale
GPI-Symbol
196
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
977.908 $ 0,03 %
4.319
+64
+2 % +13.575 $
2022 Q2
3 Quartale
ESTC-Symbol
197
Elastic
ESTC
10 Mrd. $
977.352 $ 0,03 %
16.880
-1.708
-9 % -97.330 $
2020 Q2
11 Quartale
CAMT-Symbol
198
Camtek
CAMT
6,23 Mrd. $
974.843 $ 0,03 %
+34.386
Neu +916.408 $
2023 Q1
0 Quartale
AN-Symbol
199
AutoNation
AN
5,32 Mrd. $
973.841 $ 0,03 %
7.248
-2.770
-28 % -355.487 $
2022 Q2
3 Quartale
GWW-Symbol
200
W.W. Grainger
GWW
62,4 Mrd. $
970.533 $ 0,03 %
1.409
+21
+2 % +13.392 $
2021 Q2
7 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Avalon Investment & Advisory
Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .