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EL

EQ LLC Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,77 %
Position
88
Neu
14
Aufgestockt
22
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+21,7 Mio. $
2
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+15 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,5 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+4,98 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+17,2 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+16,6 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,19 Mio. $
4
BLCV-Symbol
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
+7,91 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,78 %
2 Technologie 1,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLCR-Symbol
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,72 %
+58.505
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,71 %
19.582
-23.620
-55 % -3,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VIOO-Symbol
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,69 %
20.543
-1.151
-5 % -146.076 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,66 %
11.920
-5.685
-32 % -1,27 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EMXC-Symbol
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,65 %
25.969
-1.152
-4 % -108.702 $
2024 Q1
9 Quartale
IALT-Symbol
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,63 %
+91.703
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
32
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,59 %
27.827
-28.477
-51 % -2,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTWO-Symbol
33
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,53 %
17.679
+3.609
+26 % +409.782 $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,46 %
38.791
+9.803
+34 % +471.558 $
2025 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,45 %
4.467
-229
-5 % -90.757 $
2020 Q4
22 Quartale
TLH-Symbol
36
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,42 %
17.039
-6.935
-29 % -692.929 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
4.119
-306
-7 % -109.414 $
2020 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
5.071
-180
-3 % -50.582 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGE-Symbol
39
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,37 %
27.251
-3.131
-10 % -163.623 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,35 %
20.261
-1.163
-5 % -81.010 $
2020 Q4
22 Quartale
MTUM-Symbol
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,34 %
3.983
-2.268
-36 % -676.802 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
42
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,32 %
6.419
+198
+3 % +40.710 $
2024 Q2
8 Quartale
LMUB-Symbol
43
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,27 %
+21.668
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAR-Symbol
44
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,26 %
26.868
+392
+1 % +17.416 $
2020 Q4
22 Quartale
LCTU-Symbol
45
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
987.953 $ 0,24 %
12.325
-1.375
-10 % -106.704 $
2024 Q3
7 Quartale
IUSB-Symbol
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
984.599 $ 0,24 %
21.335
+79
+0,4 % +3.643 $
2021 Q1
21 Quartale
VONG-Symbol
47
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
811.721 $ 0,2 %
6.351
– –
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
760.043 $ 0,19 %
3.464
-8.349
-71 % -1,75 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ESGU-Symbol
49
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
752.694 $ 0,18 %
4.599
-49
-1 % -7.747 $
2024 Q3
7 Quartale
OEF-Symbol
50
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
697.649 $ 0,17 %
1.907
-5.292
-74 % -1,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EQ LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EQ LLC 88 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EQ LLC für Q2 2026 weist 14 neu, 22 erhöht, 42 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 613.786 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Value ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von EQ LLC im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 613.786 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in Fidelity Nasdaq Composite Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EQ LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.389 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EQ LLC machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • EQ LLC eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EQ LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von EQ LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .