Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EL
EQ LLC Portfolio-Positionen
AUM
440 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,7 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+1,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,51 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+598.136 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+419.242 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,71 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+622.641 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+491.134 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+479.223 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,65 % |
| 2 | Technologie | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 14,42 % |
43.999
-4.614
| -9 % | -2,43 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 9,28 % |
30.989
+1.243
| +4 % | +598.136 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 8,06 % |
171.726
+47.099
| +38 % | +3,73 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 6,23 % |
148.865
+2.883
| +2 % | +188.797 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 4,55 % |
177.912
+10.104
| +6 % | +414.785 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
6
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 4,36 % |
75.290
-3.472
| -4 % | -321.829 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 4,32 % |
211.533
+11.703
| +6 % | +398.756 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 4,02 % |
142.963
+6.544
| +5 % | +292.798 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 3,66 % |
106.034
-64.927
| -38 % | -3,71 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 3,61 % |
33.144
+1.273
| +4 % | +231.856 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 3,6 % |
112.273
+4.619
| +4 % | +243.552 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 3,21 % |
202.150
-5.748
| -3 % | -156.238 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 2,37 % |
37.046
+17.034
| +85 % | +1,82 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,75 % |
29.732
+676
| +2 % | +66.438 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,7 % |
27.446
+1.234
| +5 % | +127.364 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,7 % |
36.718
-6.233
| -15 % | -479.223 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,65 % |
18.325
+1.261
| +7 % | +174.270 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,6 % |
32.161
-348
| -1 % | -26.511 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,5 % |
28.344
+410
| +1 % | +36.350 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,27 % |
19.734
+3.153
| +19 % | +336.505 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,23 % |
61.191
-5.582
| -8 % | -183.864 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,15 % |
20.980
-5.390
| -20 % | -491.134 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,12 % |
18.912
+252
| +1 % | +25.102 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,04 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,1 % |
43.605
+1.106
| +3 % | +47.527 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,09 % |
19.663
+4.863
| +33 % | +419.242 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von EQ LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt EQ LLC 55 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EQ LLC für Q2 2024 weist 3 neu, 29 erhöht, 17 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 13.800 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.
- Der größte Kauf von EQ LLC im Q2 2024 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 13.800 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- EQ LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EQ LLC im Q2 2024 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,71 Mio. $.
- EQ LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 622.641 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EQ LLC machen im Q2 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- EQ LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von EQ LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von EQ LLC für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .