Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EL
EQ LLC Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
+5,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,68 %
Position
54
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+8,89 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 32,93 % |
421.982
+345.065
| +449 % | +34,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 6,57 % |
384.488
+13.740
| +4 % | +327.145 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 6,04 % |
20.247
-27.081
| -57 % | -11,1 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 5,36 % |
19.628
+1.206
| +7 % | +454.327 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 4,34 % |
83.085
+4.290
| +5 % | +309.771 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 3,83 % |
181.419
+5.766
| +3 % | +166.906 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,81 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,65 % |
37.215
-18.759
| -34 % | -1,86 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,47 % |
97.238
-11.362
| -10 % | -385.256 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 2,42 % |
+153.130
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 2,05 % |
31.024
-285
| -0,9 % | -26.034 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 2,01 % |
+45.997
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
1,63 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,94 % |
64.473
-58.055
| -47 % | -2,47 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,84 % |
48.950
-191.316
| -80 % | -9,6 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,76 % |
26.312
+1.778
| +7 % | +162.426 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,6 % |
44.330
-166
| -0,4 % | -8.386 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,51 % |
20.798
-89.429
| -81 % | -8,89 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,28 % |
+19.594
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,28 % |
37.562
-127.351
| -77 % | -6,07 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,16 % |
19.284
+936
| +5 % | +78.257 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,14 % |
20.587
+6.636
| +48 % | +485.798 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,05 % |
+39.085
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,96 % |
+24.966
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,95 % |
29.552
+1.816
| +7 % | +80.728 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,33 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,88 % |
27.408
-20.764
| -43 % | -881.176 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,88 % |
6.620
-62
| -0,9 % | -11.429 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EQ LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt EQ LLC 54 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
EQ LLC investierte 5,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 153.130 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EQ LLC im Q2 2022 war iShares Core High Dividend ETF: 153.130 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.
- EQ LLC hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EQ LLC im Q2 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- EQ LLC hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EQ LLC machen im Q2 2022 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- EQ LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von EQ LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von EQ LLC für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .