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EL

EQ LLC Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,66 %
Position
49
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+8,63 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+3,12 Mio. $
3
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+2,32 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+5,98 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,82 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,81 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,87 Mio. $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
17,5 Mio. $ 13,37 %
40.752
+4.775
+13 % +2 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
ONEQ-Symbol
2
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
13 Mio. $ 9,92 %
230.494
+160.314
+228 % +8,63 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,08 %
93.681
-25.768
-22 % -2,87 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
8,49 Mio. $ 6,49 %
330.938
+26.904
+9 % +711.522 $
2021 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,81 Mio. $ 5,2 %
17.462
+393
+2 % +150.856 $
2020 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 4,85 %
179.085
-4.224
-2 % -149.612 $
2020 Q4
2 Quartale
VLUE-Symbol
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
6,2 Mio. $ 4,74 %
59.571
+1.999
+3 % +210.885 $
2020 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,45 %
74.399
+4.890
+7 % +379.346 $
2020 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
5 Mio. $ 3,82 %
99.356
-119.245
-55 % -5,98 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
ESGE-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,74 %
109.693
+3.603
+3 % +159.544 $
2020 Q4
2 Quartale
IYE-Symbol
11
iShares US Energy ETF
IYE
1,82 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,97 %
135.932
+29.386
+28 % +818.382 $
2021 Q1
1 Quartal
ESGU-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,52 %
33.653
-3.282
-9 % -313.929 $
2020 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,46 %
40.835
-48.111
-54 % -3,82 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IXG-Symbol
14
iShares Global Financials ETF
IXG
721 Mio. $
3,05 Mio. $ 2,33 %
+40.002
Neu +3,12 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,93 %
28.747
+22.040
+329 % +1,92 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,83 %
43.188
-7.536
-15 % -405.547 $
2020 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,79 %
+20.816
Neu +2,32 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VIOO-Symbol
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,75 %
22.566
+1.704
+8 % +174.140 $
2020 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,24 %
7.068
-27
-0,4 % -6.071 $
2020 Q4
2 Quartale
IVOO-Symbol
20
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,22 %
17.592
+564
+3 % +51.555 $
2020 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,17 %
+11.417
Neu +1,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,04 %
29.502
+3.859
+15 % +199.195 $
2020 Q4
2 Quartale
COMT-Symbol
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,98 %
+37.196
Neu +1,22 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,89 %
5.257
-220
-4 % -47.745 $
2020 Q4
2 Quartale
IHI-Symbol
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,84 %
18.360
-27.180
-60 % -1,57 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
1
2

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Vance Wealth
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradewinds LLC
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Charles Private Wealth Services
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EQ LLC für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt EQ LLC 49 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

EQ LLC investierte 4,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Financials ETF: 40.002 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 5,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EQ LLC im Q2 2021 war iShares Global Financials ETF: 40.002 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in Fidelity Nasdaq Composite Index ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EQ LLC im Q2 2021 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,98 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EQ LLC machen im Q2 2021 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • EQ LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von EQ LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von EQ LLC für Q2 2021 am 6. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .