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EL

EQ LLC Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,31 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+6,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,66 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,54 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+535.476 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+534.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+11,7 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+11,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,4 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,14 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+836.334 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,8 %
2 Technologie 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
18,4 Mio. $ 15,15 %
41.303
+8.690
+27 % +3,66 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
ONEQ-Symbol
2
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,76 %
196.839
+131.000
+199 % +6,52 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
10,5 Mio. $ 8,64 %
25.776
+1.388
+6 % +535.476 $
2020 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
9,17 Mio. $ 7,54 %
271.828
+7.316
+3 % +232.666 $
2020 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
7,59 Mio. $ 6,25 %
104.735
-74.301
-42 % -5,4 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
6,69 Mio. $ 5,51 %
210.459
+8.406
+4 % +266.538 $
2020 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
6,58 Mio. $ 5,41 %
83.927
-1.079
-1 % -79.450 $
2020 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,38 %
103.300
-22.743
-18 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,94 %
195.422
+6.516
+3 % +160.399 $
2021 Q1
9 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,73 %
30.427
+1.093
+4 % +107.350 $
2022 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,19 %
35.496
+7.160
+25 % +534.321 $
2020 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,16 %
27.924
-1.342
-5 % -122.212 $
2020 Q4
10 Quartale
VIOO-Symbol
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,15 %
28.460
+270
+1 % +23.642 $
2020 Q4
10 Quartale
ESGE-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,15 %
82.575
-4.125
-5 % -129.393 $
2020 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,07 %
+31.028
Neu +2,54 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,75 %
34.185
-252
-0,7 % -14.282 $
2020 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,71 %
27.889
+1.540
+6 % +112.542 $
2020 Q4
10 Quartale
IVOO-Symbol
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,91 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,38 %
18.978
-304
-2 % -25.599 $
2020 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,38 %
33.949
+4.589
+16 % +224.129 $
2023 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,23 %
32.417
-842
-3 % -38.728 $
2020 Q4
10 Quartale
IFRA-Symbol
21
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,2 %
37.389
+704
+2 % +26.294 $
2022 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,95 %
6.179
-210
-3 % -37.441 $
2020 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,94 %
11.726
+290
+3 % +26.780 $
2020 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,84 %
4.623
-2
-0 % -417 $
2020 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,84 %
4.175
+1
+0 % +230 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2

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EC
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Turiya Advisors Asia Hong Kong 440 Mio. $ AUM 152,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OnyxPoint Global Management
OnyxPoint Global Management New York 439 Mio. $ AUM 52,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Walk Management
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighVista Strategies
HighVista Strategies Boston, Massachusetts 439 Mio. $ AUM 289,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Peaks Wealth Advisors
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California 442 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EQ LLC für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt EQ LLC 49 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

EQ LLC zog im Q2 2023 netto 16,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete EQ LLC eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EQ LLC im Q2 2023 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 31.028 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in Fidelity Nasdaq Composite Index ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EQ LLC im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EQ LLC machen im Q2 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • EQ LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von EQ LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von EQ LLC für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .