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EL

EQ LLC Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
8,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,31 %
Position
77
Neu
12
Aufgestockt
20
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLCV-Symbol
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
+14,6 Mio. $
2
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+12,9 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+11,4 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+8,87 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+11,5 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,36 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+7,19 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+6,45 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+5,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,26 %
2 Technologie 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYNF-Symbol
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 9,1 %
430.405
+63.826
+17 % +3,2 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
22,6 Mio. $ 8,76 %
39.747
-1.268
-3 % -666.398 $
2020 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
19,1 Mio. $ 7,41 %
30.741
+4.725
+18 % +2,71 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,19 %
308.403
+61.889
+25 % +3,45 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,36 %
148.854
+115.484
+346 % +11,4 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
BLCV-Symbol
6
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
355 Mio. $
15,4 Mio. $ 6 %
+449.902
Neu +14,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ONEQ-Symbol
7
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,55 %
+178.461
Neu +12,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
13 Mio. $ 5,06 %
410.250
+158.888
+63 % +4,86 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,77 %
137.596
+6.333
+5 % +540.696 $
2025 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,11 %
283.422
+46.608
+20 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
THRO-Symbol
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,31 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,72 %
+269.431
Neu +8,87 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ESGV-Symbol
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,53 %
59.374
-9.731
-14 % -980.972 $
2020 Q4
18 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,7 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,87 %
+167.032
Neu +4,09 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
INRO-Symbol
14
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
561 Mio. $
4,74 Mio. $ 1,84 %
163.733
+132.968
+432 % +3,55 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,46 %
46.534
+42.442
+1.037 % +3,34 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,4 %
79.056
-193.664
-71 % -8,36 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,26 %
36.645
-7.461
-17 % -650.542 $
2025 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,21 %
50.024
+2.032
+4 % +125.914 $
2024 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
19
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,12 %
31.143
-2.754
-8 % -223.199 $
2020 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,07 %
24.389
-7.118
-23 % -750.900 $
2020 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
21
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,99 %
14.726
-12.237
-45 % -1,85 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
IVOO-Symbol
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,97 %
23.745
+1.500
+7 % +149.103 $
2020 Q4
18 Quartale
TLH-Symbol
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,93 %
23.651
+20.205
+586 % +2,03 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
VIOO-Symbol
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,88 %
22.493
-13.669
-38 % -1,31 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,81 %
10.622
-61.752
-85 % -11,5 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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OnyxPoint Global Management
OnyxPoint Global Management New York 439 Mio. $ AUM 52,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Walk Management
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighVista Strategies
HighVista Strategies Boston, Massachusetts 439 Mio. $ AUM 289,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
Westend Capital Management
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adams Street Partners
Adams Street Partners Chicago, Illinois 443 Mio. $ AUM 49,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EQ LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt EQ LLC 77 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

EQ LLC investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Value ETF: 449.902 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EQ LLC im Q2 2025 war BlackRock Large Cap Value ETF: 449.902 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EQ LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • EQ LLC hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EQ LLC machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • EQ LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von EQ LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von EQ LLC für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .