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EL
EQ LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
17.05%
1년 추정 수익률
27.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.1%
1년 예상 수익률
+27.16%
3년 예상 수익률
+72.86%
5년 예상 수익률
+83.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
+US$5223만
(+15%)
자금 흐름
-US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.77%
보유액
88
신규
14
증가
22
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2169만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$1499만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1249만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$498만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$358만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1716만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1664만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$919만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+US$791만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$339만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.78% |
| 2 | 정보기술 | 1.12% |
| 3 | 임의소비재 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$295만 | 0.72% |
+58,505
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$290만 | 0.71% |
19,582
-23,620
| -55% | -US$324만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$283만 | 0.69% |
20,543
-1,151
| -5% | -US$14.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$271만 | 0.66% |
11,920
-5,685
| -32% | -US$127만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$266만 | 0.65% |
25,969
-1,152
| -4% | -US$10.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$257만 | 0.63% |
+91,703
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$240만 | 0.59% |
27,827
-28,477
| -51% | -US$245만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$215만 | 0.53% |
17,679
+3,609
| +26% | +US$41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$188만 | 0.46% |
38,791
+9,803
| +34% | +US$47.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$183만 | 0.45% |
4,467
-229
| -5% | -US$9.08만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$171만 | 0.42% |
17,039
-6,935
| -29% | -US$69.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$152만 | 0.37% |
4,119
-306
| -7% | -US$10.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$152만 | 0.37% |
5,071
-180
| -3% | -US$5.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$149만 | 0.37% |
27,251
-3,131
| -10% | -US$16.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$144만 | 0.35% |
20,261
-1,163
| -5% | -US$8.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$137만 | 0.34% |
3,983
-2,268
| -36% | -US$67.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$128만 | 0.32% |
6,419
+198
| +3% | +US$4.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$111만 | 0.27% |
+21,668
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$106만 | 0.26% |
26,868
+392
| +1% | +US$1.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$98.8만 | 0.24% |
12,325
-1,375
| -10% | -US$10.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$98.5만 | 0.24% |
21,335
+79
| +0.4% | +US$3.64천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$81.2만 | 0.2% |
6,351
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$76만 | 0.19% |
3,464
-8,349
| -71% | -US$175만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$75.3만 | 0.18% |
4,599
-49
| -1% | -US$7.75천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$69.8만 | 0.17% |
1,907
-5,292
| -74% | -US$190만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
I
AFA
PCP
RFS
PIM
TAS
KHCM
BDFN
EQ LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EQ LLC는 US$4.07억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.55억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
EQ LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 22개 증가, 42개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 613,786주를 보유했으며 가치는 US$2246만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$1716만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- EQ LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$2246만 상당의 613,786주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EQ LLC로, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- EQ LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1716만예요.
- EQ LLC는 2026년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EQ LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 66%를 차지해요.
- EQ LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- EQ LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.07억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 EQ LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.