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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHL
726
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
TAT
727
Nicht mehr gelistet
TransAtlantic Petroleum LTD.
TAT
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
728
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
729
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
630 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
710
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
730
Franklin Electric
FELE
4,25 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
731
Netflix
NFLX
259 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
732
News Corp Class B
NWS
15,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
733
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
734
Simon Property Group
SPG
74,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
735
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-17
| -12 % | -973 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
736
Telefônica Brasil
VIV
18,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+616
| Neu | +8.119 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
737
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +6.691 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
738
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
292 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
378
+4
| +1 % | +74 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
739
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +6.322 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
740
Stryker
SYK
122 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
741
Vermilion Energy
VET
1,54 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +6.713 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
742
Valmont Industries
VMI
8,02 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
743
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
744
Nicht mehr gelistet
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-58.000
| -98 % | -357.912 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
WLL
745
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
746
DXC Technology
DXC
2,34 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
63
-10
| -14 % | -860 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
747
Moody's
MCO
87,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-609
| -95 % | -103.076 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
748
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
749
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
750
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .