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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHL
726
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$8천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
TAT
727
상장폐지됨
TransAtlantic Petroleum LTD.
TAT
| US$8천 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
728
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$7천 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
729
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.23억
| US$7천 | ﹤0.01% |
710
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
730
Franklin Electric
FELE
US$43.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
731
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
732
News Corp Class B
NWS
US$160억
| US$7천 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
733
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$7천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
734
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$7천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
735
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$7천 | ﹤0.01% |
128
-17
| -12% | -US$973 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
736
Telefônica Brasil
VIV
US$192억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+616
| 신규 | +US$8.12천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
737
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$6.69천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
738
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
| US$6천 | ﹤0.01% |
378
+4
| +1% | +US$74 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
739
Sony
SONY
US$1578억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+650
| 신규 | +US$6.32천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
740
Stryker
SYK
US$1179억
| US$6천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
741
Vermilion Energy
VET
US$16.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+194
| 신규 | +US$6.71천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
742
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
743
Yum China
YUMC
US$171억
| US$6천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
744
상장폐지됨
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,000
-58,000
| -98% | -US$35.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
WLL
745
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$6천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
746
DXC Technology
DXC
US$22.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
63
-10
| -14% | -US$860 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
747
Moody's
MCO
US$876억
| US$5천 | ﹤0.01% |
34
-609
| -95% | -US$10.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
748
Prologis
PLD
US$1223억
| US$5천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
749
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
750
Trimble
TRMB
US$128억
| US$5천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.