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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Entergy
ETR
US$533억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
677
Federated Hermes
FHI
US$47억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
678
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BKI
679
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
VAR
680
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ANDX
681
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
322
-5,445
| -94% | -US$24.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ESL
682
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
683
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.4억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
684
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
685
NiSource
NI
US$221억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
479
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
686
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
232
-16,820
| -99% | -US$103만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
687
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$2.95억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
688
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
204
+34
| +20% | +US$2.07천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
689
Genesis Energy
GEL
US$15.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
520
+2
| +0.4% | +US$43 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
690
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.31억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,020
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
691
Haemonetics
HAE
US$55.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
128
-138
| -52% | -US$1.17만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
692
Helen of Troy
HELE
US$8.68억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
693
Manulife Financial
MFC
US$726억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
623
+369
| +145% | +US$6.95천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
694
Monster Beverage
MNST
US$908억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
772
-20
| -3% | -US$270 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
695
PEDEVCO
PED
US$1.78억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
696
SEI Investments
SEIC
US$130억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
190
+80
| +73% | +US$5.32천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
697
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
698
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
699
Zions Bancorporation
ZION
US$95.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
220
+210
| +2,100% | +US$1.16만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
JMF
700
상장폐지됨
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.