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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
338
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
677
Federated Hermes
FHI
4,73 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
580
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
678
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
498
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BKI
679
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
VAR
680
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
ANDX
681
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
322
-5.445
| -94 % | -243.377 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
ESL
682
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
683
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,72 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
684
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
685
NiSource
NI
21,2 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
479
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
686
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
232
-16.820
| -99 % | -1,03 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
687
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
297 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
688
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
204
+34
| +20 % | +2.069 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
689
Genesis Energy
GEL
1,57 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
520
+2
| +0,4 % | +43 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
690
Clough Global Opportunities Fund
GLO
235 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.020
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
691
Haemonetics
HAE
5,46 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-138
| -52 % | -11.654 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
692
Helen of Troy
HELE
876 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
693
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
623
+369
| +145 % | +6.953 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
694
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
772
-20
| -3 % | -270 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
695
PEDEVCO
PED
198 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
696
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
190
+80
| +73 % | +5.321 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
697
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
912 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
698
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
699
Zions Bancorporation
ZION
9,39 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
220
+210
| +2.100 % | +11.590 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
JMF
700
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .