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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVP
701
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
7.034
+4.565
| +185 % | +9.666 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
SCG
702
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
297
-1.027
| -78 % | -37.387 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
703
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
70
+60
| +600 % | +9.812 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
704
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-34
| -38 % | -5.808 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
705
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
706
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
707
Energizer
ENR
1,65 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
708
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
709
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
194
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
710
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-5
| -2 % | -196 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
711
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
712
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-2.888
| -94 % | -163.753 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
713
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +9.722 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
714
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
715
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
213
-1.000
| -82 % | -46.622 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
716
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
331
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
EEP
717
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
864
-1.600
| -65 % | -15.989 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
ILG
718
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
PLM
719
Nicht mehr gelistet
PolyMet Mining Corp.
PLM
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
720
ASE Group
ASX
78,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.772
| Neu | +9.749 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
721
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
722
Edgewell Personal Care
EPC
1,26 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
723
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
432 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
724
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-52
| -34 % | -4.159 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
725
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
137
+52
| +61 % | +3.187 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .