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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
752
Cintas
CTAS
90,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
753
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+38
| +109 % | +2.446 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
754
Microchip Technology
MCHP
32,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
755
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-12
| -13 % | -745 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
756
Hello Group
MOMO
635 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
757
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
758
POSCO
PKX
15,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-3
| -5 % | -243 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
759
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-16
| -17 % | -896 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
760
Southern First Bancshares
SFST
577 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
BKEP
761
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.376
+48
| +4 % | +192 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
762
Nicht mehr gelistet
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +4.821 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
AABA
763
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
764
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
208
-2.494
| -92 % | -47.106 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
765
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
766
Ambarella
AMBA
2,59 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
767
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
768
Conagra Brands
CAG
7,05 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-45
| -34 % | -1.675 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
769
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
770
Freeport-McMoran
FCX
84,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
771
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
772
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
773
L3Harris
LHX
50,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
774
Match Group
MTCH
9,49 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
ADXS
775
Nicht mehr gelistet
Advaxis Inc
ADXS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .