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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Equinix
EQIX
98,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
802
Exelon
EXC
48,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
64
-351
| -85 % | -10.049 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
803
TechnipFMC
FTI
23,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
804
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +2.041 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
805
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,86 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.075 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
806
Harley-Davidson
HOG
3,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
807
Lamb Weston
LW
7,59 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
808
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
827 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
809
Nucor
NUE
55,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
810
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
37
-18
| -33 % | -809 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
811
Ross Stores
ROST
75,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
812
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
813
SLM Corp
SLM
3,29 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
814
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +959 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
815
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
816
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
817
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
818
Whirlpool
WHR
2,07 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-57
| -88 % | -8.661 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
819
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
820
Alcoa
AA
10,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
821
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| – | – |
-64
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
822
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
823
Alaska Air
ALK
4,32 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
824
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
825
Affiliated Managers Group
AMG
9,06 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .