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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
AdvanSix
ASIX
406 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
827
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
828
Bausch Health
BHC
3,06 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
829
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
830
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
831
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
832
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
833
Carlyle Group
CG
14,8 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
834
Church & Dwight Co
CHD
26,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +726 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
835
Celestica
CLS
29,7 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
836
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| – | – |
-140
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
837
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
838
Cocrystal Pharma
COCP
20,6 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
839
Capri Holdings
CPRI
2,21 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
840
America's Car Mart
CRMT
9,01 Mio. $
| – | – |
-328
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
841
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,12 Mrd. $
| – | – |
-170
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
842
CSX Corp
CSX
93,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
843
Quest Diagnostics
DGX
28,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
844
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
845
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
274 Mio. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
846
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +740 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
847
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| – | – |
-332
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
848
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
849
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
850
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .