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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Trust Natural Gas ETF
FCG
619 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
852
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
25
-45
| -64 % | -1.541 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
853
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| – | – |
-46
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
854
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
| – | – |
-1.123
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
855
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,98 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | – | – |
|
856
Greenlight Captial
GLRE
518 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
857
Globus Medical
GMED
9,5 Mrd. $
| – | – |
-405
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
858
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,21 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
859
W.W. Grainger
GWW
67,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
860
Gyre Therapeutics
GYRE
505 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
861
Huntington Ingalls Industries
HII
11,4 Mrd. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
862
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-81
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
863
Icahn Enterprises
IEP
3,6 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
864
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
865
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | – | – |
|
866
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
| – | – |
-202
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
867
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
868
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
18
+6
| +50 % | +126 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
869
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
870
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
871
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | – | – |
|
872
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| – | – |
-136
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
873
Macerich
MAC
7,04 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
874
Mattel
MAT
4,39 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
875
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .