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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
The Mosaic Company
MOS
7,31 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
877
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,33 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
878
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
879
Ingevity
NGVT
2,11 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
880
New Jersey Resources
NJR
5,52 Mrd. $
| – | – |
-160
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
881
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| – | – |
-110
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
882
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
883
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +962 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
884
Newell Brands
NWL
2,53 Mrd. $
| – | – |
-1.916
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
885
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
886
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
887
Plains GP Holdings
PAGP
5,03 Mrd. $
| – | – |
-19.878
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
888
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
889
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
890
Perrigo
PRGO
2,35 Mrd. $
| – | – |
-325
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
891
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
892
Prudential
PUK
31,5 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
893
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
894
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
895
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
896
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | – | – |
|
897
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
207 Mio. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
898
EchoStar
ECHO
30,3 Mrd. $
| – | – |
-1.208
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
899
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
900
Service Corp International
SCI
10,1 Mrd. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .