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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
652
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
390
+94
| +32 % | +3.941 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
653
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
512
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
654
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
655
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
DCP
656
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
443
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
JTD
657
Nicht mehr gelistet
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.090
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
658
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
515
-18
| -3 % | -603 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
659
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
660
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
556
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
661
Live Oak Bancshares
LOB
1,61 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
662
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
771
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
663
United Bankshares
UBSI
6,44 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
664
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
665
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+370
| Neu | +17.378 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
666
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
667
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
303
-61.983
| -100 % | -3,07 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
MXIM
668
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
669
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
670
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,38 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
671
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
75 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
672
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-6.180
| -80 % | -55.275 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
673
National Fuel Gas
NFG
7,26 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
674
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
535
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
675
CoreCivic
CXW
2,72 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .