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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Rockwell Medical
RMTI
27,9 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
602
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
603
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +26.044 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
604
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
191
+180
| +1.636 % | +23.846 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
605
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
724
-90
| -11 % | -3.448 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
606
Conduent
CNDT
195 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.438
+192
| +15 % | +3.708 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
607
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
608
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
609
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
373
-29
| -7 % | -1.732 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
610
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
611
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
405
+2
| +0,5 % | +125 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
612
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
917
+11
| +1 % | +300 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
NTG
613
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
STOR
614
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
885
+173
| +24 % | +4.485 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
XLNX
615
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
616
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
720
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
617
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
618
Vistance Networks Inc
VISN
863 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
800
-300
| -27 % | -9.873 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
619
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
620
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
526
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
621
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
956
+4
| +0,4 % | +99 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
622
Ubiquiti
UI
40,5 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
623
HomeTrust Bancshares
HTB
748 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
840
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
624
Axogen
AXGN
3,34 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
625
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-1.000
| -50 % | -23.288 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .