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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
715
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
OAK
577
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
768
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
578
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
510
-920
| -64 % | -57.981 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
579
Entegris
ENTG
23,4 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
580
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
843
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
581
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
582
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,7 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
536
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
583
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
647
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
584
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
230
-29.232
| -99 % | -4,21 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
585
Western Alliance Bancorporation
WAL
8 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+540
| Neu | +32.373 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
BWP
586
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.625
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
587
DaVita
DVA
10,9 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
431
-11
| -2 % | -735 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
588
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.108
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
589
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
590
SunCoke Energy
SXC
913 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
2.122
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
591
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
800
+420
| +111 % | +14.598 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
NUVA
592
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +28.757 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
PEGI
593
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
LLL
594
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
595
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
596
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
251
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
597
Intellia Therapeutics
NTLA
1,48 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +24.226 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
598
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
528
-29
| -5 % | -1.685 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
599
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
600
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.769
-139
| -7 % | -2.090 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .