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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
167
-11
| -6 % | -2.798 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
527
MFA Financial
MFA
628 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
528
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
529
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.076
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
530
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
195
-3
| -2 % | -743 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
531
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+445
| Neu | +35.735 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
532
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
791
+173
| +28 % | +9.677 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
533
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
693
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
534
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
535
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
730
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
536
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
537
Parke Bancorp
PKBK
384 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
1.861
-1
| -0,1 % | -19 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
538
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
539
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+430
| Neu | +38.252 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIF
540
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
541
Civeo
CVEO
354 Mio. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
760
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
542
Rayonier
RYN
6,38 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.112
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
TEP
543
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
915
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
544
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.325
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
545
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
618
+5
| +0,8 % | +279 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
RFP
546
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
3.745
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
547
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
528
-11
| -2 % | -746 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
548
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.603
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
549
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
825
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
550
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,16 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .