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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Illumina
ILMN
US$317억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
167
-11
| -6% | -US$2.8천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
527
MFA Financial
MFA
US$5.62억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
528
Ferrari
RACE
US$711억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
529
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,076
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
530
FedEx
FDX
US$748억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
195
-3
| -2% | -US$743 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
531
Five Below
FIVE
US$136억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+445
| 신규 | +US$3.57만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
532
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
791
+173
| +28% | +US$9.7천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
533
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
693
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
534
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
535
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
730
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
536
Idacorp
IDA
US$86.1억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
537
Parke Bancorp
PKBK
US$3.86억
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,861
-1
| -0.1% | -US$19 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
538
Range Resources
RRC
US$120억
| US$4만 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
539
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+430
| 신규 | +US$3.83만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TIF
540
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$4만 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
541
Civeo
CVEO
US$3.76억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
542
Rayonier
RYN
US$62.9억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,112
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
TEP
543
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
915
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
544
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,325
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
545
Welltower
WELL
US$1797억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
618
+5
| +0.8% | +US$279 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
RFP
546
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
3,745
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
547
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
528
-11
| -2% | -US$746 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
548
Dell
DELL
US$2360억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,603
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
549
Graco
GGG
US$116억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
550
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.5억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.