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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
672
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
552
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$3.65만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
553
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
554
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
555
-5
| -0.9% | -US$333 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
555
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
351
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
556
Brookfield Renewable
BEP
US$90.8억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
2,252
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
557
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
180
-100
| -36% | -US$2만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
558
ResMed
RMD
US$337억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
559
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
560
Editas Medicine
EDIT
US$3.35억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.54만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
561
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
562
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
563
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+590
| 신규 | +US$3.74만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
564
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
565
Fastenal
FAST
US$633억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,780
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
566
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
762
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
567
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
568
AeroVironment
AVAV
US$59.7억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
569
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
591
+2
| +0.3% | +US$109 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
570
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
896
-3,103
| -78% | -US$9.47만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
571
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
660
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
572
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
433
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
573
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
715
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
574
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
899
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
575
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
864
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.