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EEG
E.E. Geduld Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+6,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,12 %
Position
218
Neu
50
Aufgestockt
37
Reduziert
21
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+660.724 $ |
| 3 |
Agios Pharmaceuticals
AGIO
|
+653.232 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+610.220 $ |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+486.771 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+823.000 $ |
| 3 |
HTWR
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
|
+578.000 $ |
| 4 |
BVA
CORDIA BANCORP INC COM
BVA
|
+499.000 $ |
| 5 |
Opko Health
OPK
|
+348.523 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43,64 % |
| 2 | Sonstiges | 21,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,92 % |
| 4 | Technologie | 7,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
26
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 653.000 $ | 0,65 % |
15.000
-3.000
| -17 % | -115.837 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
COWN
27
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| 653.000 $ | 0,65 % |
45.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
28
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,63 % |
60.000
-35.000
| -37 % | -348.523 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
29
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,61 % |
50.000
+17.000
| +52 % | +175.894 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TOO
30
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| 594.000 $ | 0,59 % |
94.000
-5.000
| -5 % | -27.818 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
31
Aclaris Therapeutics
ACRS
688 Mio. $
| 576.000 $ | 0,57 % |
22.500
+5.000
| +29 % | +106.077 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CPE
32
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 548.000 $ | 0,55 % |
3.490
+1.990
| +133 % | +263.187 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
33
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,51 % |
17.200
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 491.000 $ | 0,49 % |
7.500
+3.500
| +88 % | +226.982 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 462.000 $ | 0,46 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Farmer Brothers
FARM
| 444.000 $ | 0,44 % |
12.500
+2.500
| +25 % | +80.650 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
37
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,42 % |
+11.400
| Neu | +421.800 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
38
Magnachip Semiconductor
MX
113 Mio. $
| 417.000 $ | 0,42 % |
50.000
+40.000
| +400 % | +290.644 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
39
Par Pacific Holdings
PARR
3,56 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,41 % |
31.500
+6.500
| +26 % | +90.722 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
HEOP
40
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| 405.000 $ | 0,4 % |
49.425
-40.975
| -45 % | -334.553 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
HarborOne Bancorp
HONE
| 394.000 $ | 0,39 % |
44.875
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
42
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,37 % |
55.000
+33.000
| +150 % | +229.994 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
AVHI
43
Nicht mehr gelistet
A V Homes, Inc.
AVHI
| 374.000 $ | 0,37 % |
22.500
-7.500
| -25 % | -107.864 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
44
CALL
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 371.000 $ | 0,37 % |
20.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FNM.PRS
45
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| 369.000 $ | 0,37 % |
105.000
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
VIVE
46
Nicht mehr gelistet
VIVEVE MED INC
VIVE
| 361.000 $ | 0,36 % |
50
+26
| +108 % | +172.681 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
47
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,35 % |
+7.000
| Neu | +354.725 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
48
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,35 % |
+30.000
| Neu | +327.714 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
49
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,17 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,34 % |
10.785
-4.215
| -28 % | -142.907 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RNDB
50
Nicht mehr gelistet
Randolph Bancorp, Inc. Common Stock
RNDB
| 341.000 $ | 0,34 % |
+25.000
| Neu | +319.870 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PFM
SRP
WSA
Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt E.E. Geduld 218 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 76 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
E.E. Geduld investierte 6,54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Agios Pharmaceuticals: 15.000 Aktien im Wert von 792.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Opko Health; sie wurde auf 348.523 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q3 2016 war Agios Pharmaceuticals: 15.000 Aktien im Wert von 792.000 $.
- E.E. Geduld hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q3 2016 entfiel auf Opko Health und belief sich schätzungsweise auf 348.523 $.
- E.E. Geduld hat seine Position in Tesla im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q3 2016 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- E.E. Geduld eröffnete 50 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von E.E. Geduld stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .