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EEG
E.E. Geduld Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,4 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,57 %
Position
407
Neu
93
Aufgestockt
23
Reduziert
79
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+993.936 $ |
| 4 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+888.084 $ |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+668.587 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,05 Mio. $ |
| 2 |
Hess
HES
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
Lindsay Corp
LNN
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 31,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,43 % |
| 4 | Technologie | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,66 % |
16.667
+1.667
| +11 % | +85.472 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,01 Mio. $ | 0,63 % |
10.200
-20.000
| -66 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
28
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,63 % |
10.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
29
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,62 % |
+20.000
| Neu | +993.936 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 959.000 $ | 0,6 % |
75.110
-125.000
| -62 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RFMD
31
CALL
Nicht mehr gelistet
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| 959.000 $ | 0,6 % |
+100.000
| Neu | +888.520 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
32
Put
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 907.000 $ | 0,56 % |
+25.000
| Neu | +843.938 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 850.000 $ | 0,53 % |
25.001
+1
| +0 % | +31 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
34
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,52 % |
25.475
-10.190
| -29 % | -314.321 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
35
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,48 % |
26.600
-500
| -2 % | -14.449 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Farmer Brothers
FARM
| 767.000 $ | 0,48 % |
35.500
-5.000
| -12 % | -100.374 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FRE.PRZ
37
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| 764.000 $ | 0,48 % |
70.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
COWN
38
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| 760.000 $ | 0,47 % |
45.000
-14.876
| -25 % | -245.241 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
39
CALL
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,47 % |
+100.000
| Neu | +759.950 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
VSCI
40
Nicht mehr gelistet
VISION SCIENCES INC (DEL)
VSCI
| 703.000 $ | 0,44 % |
610.882
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ENDP
41
CALL
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 700.000 $ | 0,44 % |
+10.000
| Neu | +668.587 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ENDP
42
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 700.000 $ | 0,44 % |
+10.000
| Neu | +668.587 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 686.000 $ | 0,43 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
WIFI
44
CALL
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 683.000 $ | 0,42 % |
+100.000
| Neu | +665.050 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 677.000 $ | 0,42 % |
20.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RKUS
46
Nicht mehr gelistet
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| 655.000 $ | 0,41 % |
55.000
-15.000
| -21 % | -159.326 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
47
B&G Foods
BGS
284 Mio. $
| 654.000 $ | 0,41 % |
20.000
+5.000
| +33 % | +163.803 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
WIFI
48
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 649.000 $ | 0,4 % |
95.000
+10.000
| +12 % | +66.505 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
49
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 634.000 $ | 0,39 % |
+25.000
| Neu | +584.190 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GMCR
50
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 623.000 $ | 0,39 % |
+5.000
| Neu | +545.318 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PFM
SRP
WSA
Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt E.E. Geduld 407 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
E.E. Geduld zog im Q2 2014 netto 26,5 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 5,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete E.E. Geduld eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,25 Mio. $.
- Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q2 2014 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 33.000 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
- E.E. Geduld hat seine Position in FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 362.333 $.
- Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q2 2014 entfiel auf Hess und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- E.E. Geduld hat seine Position in Johnson & Johnson im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q2 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- E.E. Geduld eröffnete 93 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von E.E. Geduld sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q2 2014 am 4. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .