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VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Portfolio-Positionen
AUM
323 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,67 %
Position
88
Neu
73
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+45,7 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+22,4 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,36 % |
| 2 | Technologie | 8,84 % |
| 3 | Industrie | 4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 14,19 % |
+60.188
| Neu | +45,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 9,4 % |
+79.781
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 8,84 % |
+283.934
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 6,69 % |
+42.562
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 5,89 % |
+17.872
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,6 % |
+111.885
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,4 % |
+105.255
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,35 % |
+301.414
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 3,2 % |
+111.861
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,1 % |
+198.846
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,05 % |
+142.407
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 2,37 % |
+33.912
| Neu | +8,93 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 2,34 % |
+11.529
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 2,21 % |
+71.632
| Neu | +7,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 2,12 % |
+78.173
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 2,07 % |
+94.981
| Neu | +6,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 2,01 % |
+72.272
| Neu | +6,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,97 % |
+122.860
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 1,62 % |
+11.518
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,61 % |
+44.057
| Neu | +5,19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
471 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 1,43 % |
+95.498
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,17 % |
+70.854
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Cerebras Systems
CBRS
26,3 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,04 % |
+18.988
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,94 % |
+33.276
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,89 % |
+14.702
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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- Der größte Kauf von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
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