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VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+324 Mio. $
Kapitalfluss %
100,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,67 %
Position
88
Neu
73
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+45,7 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+31,2 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+28,6 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+22,4 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,36 %
2 Technologie 8,84 %
3 Industrie 4 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSO-Symbol
51
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
478.932 $ 0,15 %
+6.908
Neu +477.944 $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
427.296 $ 0,13 %
+589
Neu +367.628 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
53
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
419.306 $ 0,13 %
+1.836
Neu +393.629 $
2026 Q3
0 Quartale
BN-Symbol
54
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
416.281 $ 0,13 %
+11.417
Neu +471.434 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
403.789 $ 0,12 %
+8.042
Neu +409.038 $
2026 Q3
0 Quartale
NZF-Symbol
56
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
400.425 $ 0,12 %
+36.974
Neu +446.058 $
2026 Q3
0 Quartale
NMZ-Symbol
57
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
392.704 $ 0,12 %
+43.829
Neu +437.229 $
2026 Q3
0 Quartale
NEA-Symbol
58
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,06 Mrd. $
382.970 $ 0,12 %
+38.489
Neu +427.012 $
2026 Q3
0 Quartale
TUA-Symbol
59
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
460 Mio. $
379.258 $ 0,12 %
+19.919
Neu +399.762 $
2026 Q3
0 Quartale
NAD-Symbol
60
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
376.793 $ 0,12 %
+37.233
Neu +426.411 $
2026 Q3
0 Quartale
SHY-Symbol
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
374.915 $ 0,12 %
+4.617
Neu +377.423 $
2026 Q3
0 Quartale
HGER-Symbol
62
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
347.487 $ 0,11 %
+9.855
Neu +331.689 $
2026 Q3
0 Quartale
REMX-Symbol
63
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
315.067 $ 0,1 %
+4.903
Neu +362.218 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
293.191 $ 0,09 %
+1.055
Neu +309.826 $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
65
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
288.580 $ 0,09 %
+3.695
Neu +296.188 $
2026 Q3
0 Quartale
VXF-Symbol
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
262.669 $ 0,08 %
+1.134
Neu +272.737 $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
67
Eaton
ETN
143 Mrd. $
262.303 $ 0,08 %
+610
Neu +254.576 $
2026 Q3
0 Quartale
ACWX-Symbol
68
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
255.520 $ 0,08 %
+3.379
Neu +257.935 $
2026 Q3
0 Quartale
GSG-Symbol
69
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
238.675 $ 0,07 %
+6.710
Neu +221.937 $
2026 Q3
0 Quartale
QTUM-Symbol
70
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
233.688 $ 0,07 %
+1.541
Neu +229.287 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
71
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
230.213 $ 0,07 %
+1.415
Neu +221.247 $
2026 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
72
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
230.113 $ 0,07 %
+1.311
Neu +243.255 $
2026 Q3
0 Quartale
DFUV-Symbol
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
211.035 $ 0,07 %
+3.837
Neu +215.674 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC für Q3 2026

Für VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 88 Positionen im Wert von 323 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC für Q3 2026 wurden 88 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .