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VPC
Valen Private Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.67%
保有額
88
新規
73
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4572万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3120万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2855万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2241万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$1698万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.36% |
| 2 | 情報技術 | 8.84% |
| 3 | 資本財・サービス | 4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ProShares Ultra S&P500
SSO
$84.5億
| $47.9万 | 0.15% |
+6,908
| 新規 | +$47.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $42.7万 | 0.13% |
+589
| 新規 | +$36.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $41.9万 | 0.13% |
+1,836
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
Brookfield
BN
$877億
| $41.6万 | 0.13% |
+11,417
| 新規 | +$47.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $40.4万 | 0.12% |
+8,042
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.3億
| $40万 | 0.12% |
+36,974
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19億
| $39.3万 | 0.12% |
+43,829
| 新規 | +$43.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.7億
| $38.3万 | 0.12% |
+38,489
| 新規 | +$42.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.97億
| $37.9万 | 0.12% |
+19,919
| 新規 | +$40万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$25.5億
| $37.7万 | 0.12% |
+37,233
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $37.5万 | 0.12% |
+4,617
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49.4億
| $34.7万 | 0.11% |
+9,855
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$14.4億
| $31.5万 | 0.1% |
+4,903
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$758億
| $29.3万 | 0.09% |
+1,055
| 新規 | +$31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $28.9万 | 0.09% |
+3,695
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $26.3万 | 0.08% |
+1,134
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Eaton
ETN
$1437億
| $26.2万 | 0.08% |
+610
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $25.6万 | 0.08% |
+3,379
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.7億
| $23.9万 | 0.07% |
+6,710
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Defiance Quantum ETF
QTUM
$50.7億
| $23.4万 | 0.07% |
+1,541
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $23万 | 0.07% |
+1,415
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Digital Realty Trust
DLR
$677億
| $23万 | 0.07% |
+1,311
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $21.1万 | 0.07% |
+3,837
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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SCM
Valen Private Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Valen Private Capitalの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.23億相当の88銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、60,188 株を保有しており、評価額は $4590万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Valen Private Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は60,188株、評価額は$4590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valen Private Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの62%を占めています。
- Valen Private Capitalは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、88件のポジションを開示しました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のValen Private Capitalの 13F報告書 に基づいています。