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VPCL
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.67%
보유액
88
신규
73
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4572만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3120만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2855만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2241만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1698만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 8.84% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 5 | 임의소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.7억
| US$47.9만 | 0.15% |
+6,908
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$42.7만 | 0.13% |
+589
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$41.9만 | 0.13% |
+1,836
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Brookfield
BN
US$848억
| US$41.6만 | 0.13% |
+11,417
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$40.4만 | 0.12% |
+8,042
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5억
| US$40만 | 0.12% |
+36,974
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6억
| US$39.3만 | 0.12% |
+43,829
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$38.3만 | 0.12% |
+38,489
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.6억
| US$37.9만 | 0.12% |
+19,919
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$37.7만 | 0.12% |
+37,233
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$37.5만 | 0.12% |
+4,617
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1억
| US$34.7만 | 0.11% |
+9,855
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$31.5만 | 0.1% |
+4,903
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$29.3만 | 0.09% |
+1,055
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$28.9만 | 0.09% |
+3,695
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$26.3만 | 0.08% |
+1,134
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Eaton
ETN
US$1422억
| US$26.2만 | 0.08% |
+610
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$25.6만 | 0.08% |
+3,379
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$23.9만 | 0.07% |
+6,710
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$23.4만 | 0.07% |
+1,541
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$23만 | 0.07% |
+1,415
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$23만 | 0.07% |
+1,311
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$21.1만 | 0.07% |
+3,837
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.23억 상당의 88개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$4590만 상당의 60,188주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$4590만 상당의 60,188주를 매수했어요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 62% 비중을 차지해요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC 측은 2026년 3분기에 88개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 23일에 제출된 VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.