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VPCL
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.67%
보유액
88
신규
73
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4572만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3120만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2855만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2241만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1698만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 8.84% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 5 | 임의소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4590만 | 14.19% |
+60,188
| 신규 | +US$4572만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$3038만 | 9.4% |
+79,781
| 신규 | +US$3120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2859만 | 8.84% |
+283,934
| 신규 | +US$2855만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2165만 | 6.69% |
+42,562
| 신규 | +US$2241만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1904만 | 5.89% |
+17,872
| 신규 | +US$1698만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1164만 | 3.6% |
+111,885
| 신규 | +US$1196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$1100만 | 3.4% |
+105,255
| 신규 | +US$1115만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1083만 | 3.35% |
+301,414
| 신규 | +US$1057만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1036만 | 3.2% |
+111,861
| 신규 | +US$998만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1002만 | 3.1% |
+198,846
| 신규 | +US$1003만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$986만 | 3.05% |
+142,407
| 신규 | +US$979만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$767만 | 2.37% |
+33,912
| 신규 | +US$893만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$757만 | 2.34% |
+11,529
| 신규 | +US$793만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$714만 | 2.21% |
+71,632
| 신규 | +US$722만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$686만 | 2.12% |
+78,173
| 신규 | +US$683만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$671만 | 2.07% |
+94,981
| 신규 | +US$681만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$651만 | 2.01% |
+72,272
| 신규 | +US$633만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$637만 | 1.97% |
+122,860
| 신규 | +US$669만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$525만 | 1.62% |
+11,518
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$522만 | 1.61% |
+44,057
| 신규 | +US$519만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71억
| US$461만 | 1.43% |
+95,498
| 신규 | +US$487만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4억
| US$377만 | 1.17% |
+70,854
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$337만 | 1.04% |
+18,988
| 신규 | +US$382만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$305만 | 0.94% |
+33,276
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$288만 | 0.89% |
+14,702
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.23억 상당의 88개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$4590만 상당의 60,188주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$4590만 상당의 60,188주를 매수했어요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 62% 비중을 차지해요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC 측은 2026년 3분기에 88개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 23일에 제출된 VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.